| 索引号: | 91330824002626234P/2024-127797 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 供销社 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1、参与研究农村经济发展规划。
2、制定全县供销合作社发展战略和发展规划，统筹供销合作社系统改革和发展。
3、统筹供销合作社组织体系建设，承担县农民合作经济组织联合会执行委员会日常工作。
4、参与生产合作服务体系建设，组织发展农民专业合作社、农村综合服务社，构建农村新型合作服务平台。
5、健全完善农业生产资料、日用消费品、再生资源回收等农村现代流通网络建设。引导社员（会员）加强合作与联合，参与农业产业化经营、农业综合开发、农村电子商务等工作。
6、负责社有资产管理，确保资产保值和增值。代表本级社参加上级社活动。
7、受县政府及有关部门委托组织、协调和管理重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、和储备。
8、承办原供销系统内拍卖、终止、破产企业退休职工和企业军转干部、精减职工、遗属管理与服务工作。
9、负责供销合作社、农民合作经济组织及其社员（会员）的业务指导、人员培训、政策咨询等工作。
10、完成中共开化县委、开化县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县供销合作社联合社（汇总）部门决算包括：开化县供销合作社联合社本级决算。
纳入开化县供销合作社联合社（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。本单位内设：办公室、财务科、综合业务科。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县供销合作社联合社（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,140.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 77.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 63.16 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 1,122.55 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.83 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,217.53 | 本年支出合计 | 58 | 1,217.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,217.53 | 总 计 | 62 | 1,217.53 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县供销合作社联合社（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,217.53 | 1,140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.03 |
开化县供销合作社联合社 | 1,217.53 | 1,140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.03 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县供销合作社联合社（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,217.53 | 1,140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.03 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.16 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.26 | 47.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,122.55 | 1,045.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.03 | ||
21602 | 商业流通事务 | 1,122.55 | 1,045.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.03 | ||
2160201 | 行政运行 | 531.24 | 531.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 591.31 | 514.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.03 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县供销合作社联合社（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,217.53 | 703.25 | 514.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县供销合作社联合社 | 1,217.53 | 703.25 | 514.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县供销合作社联合社（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,217.53 | 703.25 | 514.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.16 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.26 | 47.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,122.55 | 608.27 | 514.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 1,122.55 | 608.27 | 514.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 531.24 | 531.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 591.31 | 77.03 | 514.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县供销合作社联合社（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,140.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 63.16 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 1,045.51 | 1,045.51 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,140.50 | 本年支出合计 | 59 | 1,140.50 | 1,140.50 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,140.50 | 总 计 | 64 | 1,140.50 | 1,140.50 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县供销合作社联合社（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,140.50 | 626.22 | 514.28 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.16 | 63.16 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.26 | 47.26 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,045.51 | 531.24 | 514.28 | ||
21602 | 商业流通事务 | 1,045.51 | 531.24 | 514.28 | ||
2160201 | 行政运行 | 531.24 | 531.24 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 514.28 | 0.00 | 514.28 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县供销合作社联合社（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 367.67 | 302 | 商品和服务支出 | 85.14 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 41.57 | 30201 | 办公费 | 6.23 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.91 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 310 | 资本性支出 | 0.85 |
30103 | 奖金 | 78.25 | 30203 | 咨询费 | 7.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.85 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.37 | 30206 | 电费 | 1.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.18 | 30207 | 邮电费 | 1.97 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.23 | 30209 | 物业管理费 | 14.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 3.89 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 28.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 105.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 172.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.90 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 134.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.50 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.10 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.36 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 540.24 | 公用经费合计 | 85.99 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县供销合作社联合社（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县供销合作社联合社（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县供销合作社联合社（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.42 | 1.42 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.42 | 1.42 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1217.53万元，支出总计1217.53万元,与2022年度相比，各增加628.82万元，增长106.81%,主要原因是：1、2022年度省供销社财政扶持资金150万元未拨付使用；2、2023年度省供销社财政扶持资金200万元提前下达并预算；3、2023年度增加农资应急储备资金预算20万元；4、2023年增加“双禁”土产日杂公司库存烟花爆竹处置经费预算164.28万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1217.53万元；包括财政拨款收入1140.50万元（其中，一般公共预算1140.50万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计93.67%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入77.03万元，占收入合计6.33%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1217.53万元，其中基本支出703.25万元，占57.76%；项目支出514.28万元，占42.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1140.50万元，支出总计1140.50万元，与2022年相比，各增加622.83万元，增长120.31%。主要原因是1、2022年度省供销社财政扶持资金150万元未拨付使用；2、2023年度省供销社财政扶持资金200万元提前下达并预算；3、2023年度增加农资应急储备资金预算20万元；4、2023年增加“双禁”土产日杂公司库存烟花爆竹处置经费预算164.28万元。财政拨款支出年初预算数1075.30万元，完成年初预算的106.06%，主要原因是1、2022年度省供销社财政扶持资金150万元未拨付使用；2、2023年度省供销社财政扶持资金200万元提前下达并预算；3、2023年度增加农资应急储备资金预算20万元；4、2023年增加“双禁”土产日杂公司库存烟花爆竹处置经费预算164.28万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1140.50万元，占本年支出合计的93.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加622.83万元，增长120.31%。主要原因是：1、2022年度省供销社财政扶持资金150万元未拨付使用；2、2023年度省供销社财政扶持资金200万元提前下达并预算；3、2023年度增加农资应急储备资金预算20万元；4、2023年增加“双禁”土产日杂公司库存烟花爆竹处置经费预算164.28万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1140.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.16万元，占5.54%；商业服务业等支出（类）1045.51万元，占91.67%；住房保障支出（类）31.83万元，占2.79%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1075.30万元，支出决算为1140.50万元,完成年初预算的106.06%，主要原因是：人员调进。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为22.60万元，支出决算数为30.37万元,完成年初预算的134.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员调进。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为11.30万元，支出决算数为16.18万元,完成年初预算的143.23%，决算数大于预算数的主要原因人员调进。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为0.71万元，支出决算数为0.71万元,完成年初预算的99.47%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为15.90万元，支出决算数为15.90万元,完成年初预算的99.99%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算数为398.60万元，支出决算数为531.24万元,完成年初预算的133.28%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为594.28万元，支出决算数为514.28万元,完成年初预算的86.54%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为29.44万元，支出决算数为29.44万元,完成年初预算的100.01%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为2.47万元，支出决算数为2.39万元,完成年初预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因公积金调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出626.22万元，其中：
人员经费540.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助
公用经费85.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是全市推行“公务餐”改革，招商引资接待业务减少及倡导厉行节约行动
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无本项支出费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本单位没有公务用车 ；公务接待费支出决算为1.42万元，占100.00%，与2022年度相比，减少2.09万元，下降59.55%，主要原因是全市推行“公务餐”改革，招商引资接待业务减少及倡导厉行节约行动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位没有公务用车
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位没有公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待10批次，累计80人次。主要用于接待招商引资、项目对接等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全市推行“公务餐”改革，招商引资接待业务减少及倡导厉行节约行动其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.42万元，主要用于招商引资、项目对接接待10批次，累计80人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为80.98万元，支出决算为85.99万元，完成年初预算的106.19%，决算数大于预算数的主要原因公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出减少；比2022年度下降5.30万元，下降5.80%，主要原因是公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出减少
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.39万元。授予中小企业合同金额5.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的38.89%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（本部门2023年度只有1个一级预算项目）。
“省供销社财政扶持资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、两有农事服务中心建设，于2023年7月开始实施，2023 年10月完成建设。安排补助资金50万元。2、数字化农合联提升及应用，总投资25 万元，已投资25万元。安排补助资金20万元。项目于2023年5月开始实施。2023年10月完成建设，更好地为农合联会员在线上提供服务。3、县级为农服务中心建设，总投资22万元，已投资22万元。安排补助资金20万元。设置生产、供销、信用等8个窗口，为开化“三农”提供服务平台。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | “三位一体”深化改革实施县供销社财政扶持资金 | |||||||
主管部门 | 627-开化县供销合作社联合社 | 预算单位 | 627001-开化县供销合作社联合社 | |||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | |||
（A） | （B） | |||||||
年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||||
一般公共预算资金 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
建立县级农合联数字化应用场景，建设县级“三位一体”为农服务中心3000㎡左右，设置为农服务大厅，生产、供销、信用等服务窗口4个以上，助农增收30万元以上，提升当地农业主导产业农合联覆盖率达100％，深化“三位一体”改革、数字化改革和共同富裕示范区重大改革中的工作创新或模式创新。 | 1、快递物流中心新分拣设备采购，是应县政府县、乡、村三及物流体系建设的要求而建设的。项目总投资325万元，已投资325万元。项目于2023年7月开始实施，2023年10月完成建设。安排补助资金110万元。分拣设备统一租赁给钱江源共富配送中心使用，分拣全县的快递到村。2、两有农事服务中心建设，是华埠基层供销社强基赋能建设项目，是基层社开展农业社会化服务平台的建设。总投资 98万元，已投资98万元。项目于2023年7月开始实施，2023 年10月完成建设。安排补助资金50万元。两有农事服务中心建设，搭建了供销社开展社会化服务平台，推动了当地农业生产集约化、智能化，提高粮食生产的机械化，使粮食生产提质增效。3、数字化农合联提升及应用，是按照上级社的要求，对数字化农合联升级和产业农合联上线应用的建设。总投资25 万元，已投资25万元。安排补助资金20万元。项目于2023年5月开始实施。2023年10月完成建设。数字化农合联从 1.0 版提升到2.0版，溯源系统及4家产业农合联上线应用，更好地农合联会员在线上提供服务。4、县级为农服务中心建设，是“三位一体”改革实施县必须实施的项目。总投资22万元，已投资22万元。安排补助资金20万元。县级为农服务中心建设，设置生产、供销、信用等8个窗口，为开化“三农”提供服务平台。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | “三位一体”为农服务中心 | ≤3000㎡ | 3000㎡ | 20.00 | 20.00 | ||
设置为农服务大厅，生产、供销、信用等服务窗口 | ≥4个 | 4个 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||
社会效益(20.00分) | 助农增收 | ≥30万元 | 30万元 | 20.00 | 20.00 | |||
生态效益(0分) | 0 | |||||||
可持续影响(20.00分) | 在生产、供销、信用各环节带动农户数提升比例 | 50%以上 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 共同富裕示范区重大改革工作创新 | 100% | 优 | 20.00 | 20.00 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
本部门2023年度只有1个一级预算项目
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出）。
21.商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述以外其他用于商业流通事务方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）：开化县供销合作社联合社 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
开化县供销合作社联合社（局）（本级） | 省供销社财政扶持资金项目 | 优 |
无下属单位 | ||
