| 索引号: | 12330824768684876A/2024-127761 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县公积金中心 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
《住房公积金管理条例》（国务院令第350号）、《中共衢州市委办公室、衢州市人民政府办公室关于印发〈开化县人民政府机构改革方案〉的通知》（衢委办［2011］10号）和《关于调整县（市、区）住房公积金管理机构的通知》（衢市编［2011］16号）规定，设立衢州市住房公积金管理中心开化分中心。是管理全县住房公积金归集、使用和行政执法的政府职能部门。
1. 负责我县住房公积金的归集、支付和核算。
2.编制住房公积金的年度归集、使用计划。
3.编制住房公积金的预算、决算。
4.审批住房公积金的提取、贷款申请。
5.监督、检查住房公积金的缴存使用情况。
6.负责住房公积金的保值、增值。
7.行使条例赋予的行政处罚责权。
8.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
9.执行住房管理委员会和县政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算。
纳入衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 395.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.99 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 381.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 395.01 | 本年支出合计 | 58 | 395.01 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 395.01 | 总 计 | 62 | 395.01 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 395.01 | 395.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市住房公积金中心开化分中心 | 395.01 | 395.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 395.01 | 395.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 381.02 | 381.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 358.90 | 358.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210302 | 住房公积金管理 | 358.90 | 358.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 395.01 | 395.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市住房公积金中心开化分中心 | 395.01 | 395.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 395.01 | 395.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 381.02 | 381.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 358.90 | 358.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210302 | 住房公积金管理 | 358.90 | 358.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 395.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 381.02 | 381.02 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 395.01 | 本年支出合计 | 59 | 395.01 | 395.01 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 395.01 | 总 计 | 64 | 395.01 | 395.01 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 395.01 | 395.01 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 381.02 | 381.02 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 358.90 | 358.90 | 0.00 | ||
2210302 | 住房公积金管理 | 358.90 | 358.90 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 281.27 | 302 | 商品和服务支出 | 107.93 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 30.32 | 30201 | 办公费 | 6.86 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 33.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 64.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.74 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.51 | 30206 | 电费 | 2.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.51 | 30207 | 邮电费 | 2.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 5.89 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 78.95 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27.92 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.80 | 30227 | 委托业务费 | 27.92 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.69 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.35 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 287.07 | 公用经费合计 | 107.93 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市住房公积金中心开化分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.40 | 0.40 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.40 | 0.40 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计395.01万元，支出总计395.01万元,与2022年度相比，各增加35.78万元，增长9.96%,主要原因是：职工养老金缴费、职业年金缴费支出的增加，以及公用经费支出增加。
本年收入合计395.01万元；包括财政拨款收入395.01万元（其中，一般公共预算395.01万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计395.01万元，其中基本支出395.01万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计395.01万元，支出总计395.01万元，与2022年相比，各增加178.69万元，增长82.60%。主要原因是2022年9月以前，按住房公积金财务制度核算要求中心管理费用从当年增值收益中列支，因此在2022年9月前的收支不占财政拨款收入、支出。财政拨款支出年初预算数447.39万元，完成年初预算的88.29%，主要原因是住房公积金网络建设维护项目未开展。
2023年度一般公共预算财政拨款支出395.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.69万元，增长82.60%。主要原因是：2022年9月以前，按住房公积金财务制度核算要求中心管理费用从当年增值收益中列支，因此在2022年9月前的收支不占财政拨款收入、支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出395.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.99万元，占3.54%；住房保障支出（类）381.02万元，占96.46%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为447.39万元，支出决算为395.01万元,完成年初预算的88.29%，主要原因是：住房公积金网络建设维护项目未开展。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为17.12万元，支出决算数为9.08万元,完成年初预算的53.04%，决算数小于预算数的主要原因预算数包含其他行政事业单位养老支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为4.98万元，支出决算数为4.91万元,完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因单位职工许雄伟于2023年10月调离。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为22.12万元，支出决算数为22.12万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因执行预算安排，收支平衡。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算数为403.17万元，支出决算数为358.90万元,完成年初预算的89.02%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金网络建设维护项目未开展。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出395.01万元，其中：
人员经费287.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出共计281.27万元；医疗费补助、其他对个人和家庭的补助共计5.8万元。
公用经费107.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是执行预算安排，收支平衡。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本单位已没有公务用车 ；公务接待费支出决算为0.40万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.40万元，主要原因是按住房公积金财务制度核算要求，2022年9月前本单位管理费用从当年增值收益中支出，收入费用未列入一般公共预算项目中，故2022年有支出但无相关数据。。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待3批次，累计50人次。主要用于接待浙江欧伦电器股份有限公司、杭州大禹山房品牌管理有限公司考察投资事宜等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行预算安排，收支平衡其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.40万元，主要用于浙江欧伦电器股份有限公司、杭州大禹山房品牌管理有限公司考察投资事宜接待3批次，累计50人次。
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额7.61万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.74万元。授予中小企业合同金额7.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额7.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，衢州市住房公积金中心开化分中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市住房公积金中心开化分中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金44.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“住房公积金网络建设维护费”、“扩面宣传费”、“培训费”、“公积金政策扩面宣传”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，扩面宣传费、公积金政策扩面宣传自评结果为优，培训费项目自评结果为良，住房公积金网络建设维护费项目自评结果为中。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市住房公积金中心开化分中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，培训费项目和公积金政策扩面宣传项目绩效自评具体情况如下：
培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“良”。项目全年预算数为10万元，执行数为6.72万元，完成预算的67.19%。项目绩效目标完成情况：通过开展员工集中培训12场次，有效提高职工的综合素质与业务能力。发现的问题及原因：一是社会效益方面未达到预期，员工的实践能力有待提高；二是服务对象满意程度有待提高。下一步改进措施：通过岗位大练兵、行业大比武等形式进一步提高职工的业务水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 培训费 | ||||||||
主管部门 | 312-衢州市住房公积金中心开化分中心 | 预算单位 | 312001-衢州市住房公积金中心开化分中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 18 | 10 | 6.72 | 0 | 67.19% | ||||
一般公共预算资金 | 18 | 10 | 6.72 | 0 | 67.19% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提高职工综合素质与业务能力 | 有效提高职工综合素质与业务能力 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(70.00分) | 数量指标(30.00分) | 展会（活动）天数 | ≥12天 | 15天 | 10.00 | 10.00 | |||
组织展会（活动）次数 | ≥12次/场 | 12次/场 | 20.00 | 20.00 | |||||
质量指标(20.00分) | 展会(活动)参与率 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
展品安全保障率 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 展会(活动)按期完成率 | ≥80% | 95% | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(10.00分) | 与上期展会(活动)经费增长率 | ≤5% | 5% | 10.00 | 10.00 | ||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | 提升了**认知度（影响力） | 实践能力 | 良 | 20.00 | 16.00 | 实际效果未达到预期 | |||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 96 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
公积金政策扩面宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.19分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过扩面宣传，有效提高公积金政策的知晓率；二是推动公积金扩面归集工作完成度。发现的问题及原因：一是活动按期完成率有滞后；二是实际受众未达预期。下一步改进措施：一是积极持续开展公积金政策扩面宣传；二是开展有效宣传。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 公积金政策扩面宣传费 | ||||||||
主管部门 | 312-衢州市住房公积金中心开化分中心 | 预算单位 | 312001-衢州市住房公积金中心开化分中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
公积金扩面宣传，提高公积金政策知晓率 | 通过扩面宣传 有效提高公积金政策的知晓率 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(70.00分) | 数量指标(20.00分) | 组织展会（活动）次数 | ≥20次/场 | 20次/场 | 10.00 | 10.00 | |||
展会（活动）天数 | ≥20天 | 20天 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(20.00分) | 展品安全保障率 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
展会(活动)参与率 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 展会(活动)按期完成率 | ≥90% | 85% | 10.00 | 9.44 | 有滞后 | |||
成本指标(20.00分) | 展品租赁成本 | ≤1万元/天 | 1万元/天 | 10.00 | 10.00 | ||||
与上期展会(活动)经费增长率 | ≤50% | 50% | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | 提升了**认知度（影响力） | 公积金政策 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
观展人次 | ≥2000人次 | 1500人次 | 5.00 | 3.75 | 实际观展人次未达预期 | ||||
参加展会(活动)单位数 | ≥20家 | 20家 | 5.00 | 5.00 | |||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 98.19 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位为职工缴纳的基本养老保险费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位为职工实际缴纳的职业年金。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本单位其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
五、附件
预算单位 | 名称 | 自评结论 |
312001-衢州市住房公积金中心开化分中心 | 住房公积金网络建设维护费 | 中 |
312001-衢州市住房公积金中心开化分中心 | 扩面宣传费 | 优 |
312001-衢州市住房公积金中心开化分中心 | 培训费 | 良 |
312001-衢州市住房公积金中心开化分中心 | 公积金政策扩面宣传费 | 优 |
