| 索引号: | 1133082400262663X4/2024-127760 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县水利局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
1、负责开化水库库区总体规划、详细规划的编制、报批和管理，负责工程前期的项目建议书、工程科研性研究报告、设计方案、设计审查等前期审批手续申报工作。
2、组织实施开化水库工程及旅游、文化、体育等资源环境综合开发拓展项目的前期论证、谋划包装和审批管理。
3、贯彻执行征地拆迁、移民安置相关法律、法规，负责制定与实施征地拆迁补偿方案、移民政策、移民安置计划。
4、做好库区农民集体土地征收和移民外迁用地的政策处理、土地征收、农转用等申报工作。
5、做好开化水库库区工程、移民安置点的预选址和规划许可初审工作，以及旅游、文化、体育等资源环境综合开发拓展项目的规划布局、前期申报。
6、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
7、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化水库建设中心（汇总）部门决算包括：开化水库建设中心本级决算
纳入开化水库建设中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位为一级预算单位且无下属单位
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化水库建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 145,167.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 27,050.71 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 34.45 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 542.46 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 145,035.19 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 60.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 26,508.25 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 172,217.98 | 本年支出合计 | 58 | 172,217.98 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.37 | 年末结转和结余 | 60 | 0.37 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 172,218.35 | 总 计 | 62 | 172,218.35 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化水库建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 172,217.98 | 172,217.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化水库建设中心 | 172,217.98 | 172,217.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化水库建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 172,217.98 | 172,217.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.47 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.47 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 542.46 | 542.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 542.46 | 542.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 542.46 | 542.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 145,035.19 | 145,035.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 145,035.19 | 145,035.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 420.19 | 420.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 109,615.00 | 109,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 49.24 | 49.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 26,508.25 | 26,508.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26,508.25 | 26,508.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 26,508.25 | 26,508.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化水库建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 172,217.98 | 517.82 | 171,700.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化水库建设中心 | 172,217.98 | 517.82 | 171,700.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化水库建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 172,217.98 | 517.82 | 171,700.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 34.45 | 0.00 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 34.45 | 0.00 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 34.45 | 0.00 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.47 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.47 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 542.46 | 0.00 | 542.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 542.46 | 0.00 | 542.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 542.46 | 0.00 | 542.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 145,035.19 | 420.19 | 144,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 145,035.19 | 420.19 | 144,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 420.19 | 420.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 109,615.00 | 0.00 | 109,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 49.24 | 49.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 26,508.25 | 0.00 | 26,508.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26,508.25 | 0.00 | 26,508.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 26,508.25 | 0.00 | 26,508.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化水库建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 145,167.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27,050.71 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37.47 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 542.46 | 0.00 | 542.46 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 145,035.19 | 145,035.19 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 26,508.25 | 0.00 | 26,508.25 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 172,217.98 | 本年支出合计 | 59 | 172,217.98 | 145,167.27 | 27,050.71 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 172,217.98 | 总 计 | 64 | 172,217.98 | 145,167.27 | 27,050.71 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化水库建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 145,167.27 | 517.82 | 144,649.45 | |||
206 | 科学技术支出 | 34.45 | 0.00 | 34.45 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 34.45 | 0.00 | 34.45 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 34.45 | 0.00 | 34.45 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.47 | 37.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.47 | 37.47 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 145,035.19 | 420.19 | 144,615.00 | ||
21303 | 水利 | 145,035.19 | 420.19 | 144,615.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 420.19 | 420.19 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 109,615.00 | 0.00 | 109,615.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 49.24 | 49.24 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化水库建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 450.03 | 302 | 商品和服务支出 | 64.93 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 68.62 | 30201 | 办公费 | 8.98 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.91 | 30202 | 印刷费 | 0.86 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 139.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 88.39 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.98 | 30206 | 电费 | 3.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.49 | 30207 | 邮电费 | 2.79 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.35 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 30211 | 差旅费 | 6.49 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 49.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.96 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.85 | 30227 | 委托业务费 | 1.05 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.42 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.70 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 452.88 | 公用经费合计 | 64.93 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化水库建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 27,050.71 | 27,050.71 | 0.00 | 27,050.71 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 542.46 | 542.46 | 0.00 | 542.46 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 542.46 | 542.46 | 0.00 | 542.46 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 542.46 | 542.46 | 0.00 | 542.46 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 26,508.25 | 26,508.25 | 0.00 | 26,508.25 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 26,508.25 | 26,508.25 | 0.00 | 26,508.25 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 26,508.25 | 26,508.25 | 0.00 | 26,508.25 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化水库建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化水库建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.95 | 1.95 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.95 | 1.95 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计172218.35万元，支出总计172218.35万元,与2022年度相比，各增加94013.19万元，增长120.21%,主要原因是：归还专项用于开化水库移民安置概算外项目的绿色债资金。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计172217.98万元；包括财政拨款收入172217.98万元（其中，一般公共预算145167.27万元，政府性基金预算27050.71万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计172217.98万元，其中基本支出517.82万元，占0.30%；项目支出171700.16万元，占99.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计172217.98万元，支出总计172217.98万元，与2022年相比，各增加94136.87万元，增长120.56%。主要原因是增加归还专项用于开化水库移民安置概算外项目的绿色债资金。财政拨款支出年初预算数56388.00万元，完成年初预算的305.42%，主要原因是归还绿色债资金未纳入年初预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出145167.27万元，占本年支出合计的84.29%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67714.47万元，增长87.43%。主要原因是：增加归还专项用于开化水库移民安置概算外项目的绿色债资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出145167.27万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）34.45万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）37.47万元，占0.03%；农林水支出（类）145035.19万元，占99.91%；住房保障支出（类）60.15万元，占0.04%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33421.00万元，支出决算为145167.27万元,完成年初预算的434.36%，主要原因是：归还专项用于开化水库移民安置概算外项目的绿色债资金。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为25.28万元，支出决算数为24.98万元,完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为12.64万元，支出决算数为12.49万元,完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。
农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算数为1105.01万元，支出决算数为420.19万元,完成年初预算的38.03%，决算数小于预算数的主要原因是缩减一般性支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为32215.00万元，支出决算数为109615.00万元,完成年初预算的340.26%，决算数大于预算数的主要原因是新增归还专项用于开化水库移民安置概算外项目的绿色债资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为52.16万元，支出决算数为49.24万元,完成年初预算的94.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为10.91万元，支出决算数为10.91万元,完成年初预算的100.01%，决算数等于预算数主要原因是无重大变动影响。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为34.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初纳入水利前期工作项。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为35000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初纳入其他水利支出项。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出517.82万元，其中：
人员经费452.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费64.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出27050.71万元，占本年支出合计的15.71%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加26422.40万元，增长4205.31%，主要原因是：项目资金从政府性基金安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出27050.71万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出542.46万元，占2.01%。；其他（类）支出26508.25万元，占97.99%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为22967.00万元，支出决算为27050.71万元,完成年初预算的117.78%，主要原因是项目持续推进，资金支付加快。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为22967.00万元，支出决算数为542.46万元,完成年初预算的2.36%，决算数小于预算数的主要原因是其他政府性基金安排的支出列入本项年初预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为26508.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初列入其他国有土地使用权出让收入安排的支出项。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照压减一般性支出要求控制“三公”经费使用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度未安排人员出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公车 ；公务接待费支出决算为1.95万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.62万元，下降24.19%，主要原因是按照压减一般性支出要求控制公务接待费使用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排人员出国出境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待32批次，累计163人次。主要用于接待外商考察、市外单位交流学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照压减一般性支出要求控制公务接待费使用其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.95万元，主要用于接待外商考察、市外单位交流学习接待32批次，累计163人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额34.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.45万元。授予中小企业合同金额34.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额34.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化水库建设中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化水库建设中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金49703万元，占一般公共预算项目支出总额的34.23%。
组织对2023年度移民和用地资金概算外项目、项目公司资本金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22967万元，占政府性基金预算项目支出总额的84.90%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
项目仍处于建设阶段，无法做出部门整体绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化水库建设中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，开化水库项目和移民和用地资金概算外项目绩效自评具体情况如下：
移民和用地资金概算外项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15467万元，执行数为3872.63万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：一是启动10KV高压线路改复建工程；二是完成文保迁建工程；三是启动林木清理、鲟鱼养殖场搬迁等工作。发现的问题及原因：预算资金使用率偏低，项目进度已完成但资金支付延迟。下一步改进措施：在预算编制时，要树立绩效目标意识，充分合理地使用预算资金。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 移民和用地资金概算外项目 | ||||||||
主管部门 | 385-开化水库建设中心 | 预算单位 | 385001-开化水库建设中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 15467 | 15467 | 3872.63 | 0 | 25% | ||||
一般公共预算资金 | |||||||||
政府性基金 | 15467 | 15467 | 3872.63 | 0 | 25% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
推进开化水库概算外项目建设 | 星田安置点接近完工。目前安置点已完成计划范围内的基础设施建设，绿化等景观工程力争12月底全面完工，总体进度达90%，具备入住条件，已入住50余户。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 搬迁安置人口 | 171户 | 171户 | 90.00 | 80.00 | 资金支付率偏低 | ||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 0 | |||||||
社会效益指标 | 推进城镇化进程 | 人口集聚 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益指标 | 0 | ||||||||
可持续影响指标 | 0 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 90 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
开化水库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为49200万元（省水利专项资金14200万元，中央基建投资资金35000万元），执行数为49200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成开化水库工程安置选房及库底构筑物清理；二是加快项目建设，加快205国道、库区生产道路项目建设。发现的问题及原因：年度项目推进计划未细化。下一步改进措施：要科学制定年度计划，细化预算编制，提高预算编制准确率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 开化水库工程建设 | ||||||||
主管部门 | 385-开化水库建设中心 | 预算单位 | 385001-开化水库建设中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 49200 | 49200 | 49200 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
推进水库工程建设 | 1、9月15日顺利完成坝顶结顶（高程258.5米），完成继导截流后又一重大关键性节点工程。截止11月底，溢洪道混凝土浇筑已完成5.7万m³，占总工程设计量的59%。输水工程已有5条主洞、3条支洞开挖进洞，输水隧洞主洞累计掘进20212m，占总长度24000m的84.2%；输水埋管累计安装完成4839m，占总长度17700m的27.3%。2、实现“两个完工三个开工”目标。一是星田安置点接近完工。目前安置点已完成计划范围内的基础设施建设，绿化等景观工程力争12月底全面完工，总体进度达90%，具备入住条件，已入住50余户。二是文保迁建工程已完工验收。7月文物古迹迁移保护工程已全面完成，满足开化水库下闸蓄水验收要求。三是205国道改复建、上茨安置点（二期）、库区生产道路全力开工建设。205国道改复建于去年7月1日开工建设，总体形象进度达35%；上茨安置点（二期）于1月9日开工建设，总体形象进度达42%；库区生产道路已于9月28日开工建设，总体形象进度达4.27%。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标) | 搬迁安置人口 | ＝4721人 | ＝4721人 | 40 | 40 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标 | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 投资完成率 | 100%% | 76.78% | 10 | 10 | ||||
效益指标(50.00分) | 经济效益指标 | 0 | |||||||
社会效益指标 | 推进城镇化进程 | 人口集聚 | 优 | 40 | 40 | ||||
生态效益指标 | 0 | ||||||||
可持续影响指标 | 防洪能力 | 50年 | 提高防洪能力 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标 | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作支出（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整理、设备购置等基础性前期工作支出。
21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映其他用于水利方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房购补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）:反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）
26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
部门（单位）：开化水库建设中心 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
开化水库建设中心 | 移民和用地资金概算外项目 | 90 | 优 |
开化水库建设中心 | 开化水库工程建设 | 100 | 优 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 移民和用地资金概算外项目 | ||||||||
主管部门 | 385-开化水库建设中心 | 预算单位 | 385001-开化水库建设中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 15467 | 15467 | 3872.63 | 0 | 25% | ||||
一般公共预算资金 | |||||||||
政府性基金 | 15467 | 15467 | 3872.63 | 0 | 25% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
推进开化水库概算外项目建设 | 星田安置点接近完工。目前安置点已完成计划范围内的基础设施建设，绿化等景观工程力争12月底全面完工，总体进度达90%，具备入住条件，已入住50余户。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 搬迁安置人口 | 171户 | 171户 | 90.00 | 80.00 | 资金支付率偏低 | ||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 0 | |||||||
社会效益指标 | 推进城镇化进程 | 人口集聚 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益指标 | 0 | ||||||||
可持续影响指标 | 0 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 90 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 开化水库工程建设 | ||||||||
主管部门 | 385-开化水库建设中心 | 预算单位 | 385001-开化水库建设中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 49200 | 49200 | 49200 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
推进水库工程建设 | 1、9月15日顺利完成坝顶结顶（高程258.5米），完成继导截流后又一重大关键性节点工程。截止11月底，溢洪道混凝土浇筑已完成5.7万m³，占总工程设计量的59%。输水工程已有5条主洞、3条支洞开挖进洞，输水隧洞主洞累计掘进20212m，占总长度24000m的84.2%；输水埋管累计安装完成4839m，占总长度17700m的27.3%。2、实现“两个完工三个开工”目标。一是星田安置点接近完工。目前安置点已完成计划范围内的基础设施建设，绿化等景观工程力争12月底全面完工，总体进度达90%，具备入住条件，已入住50余户。二是文保迁建工程已完工验收。7月文物古迹迁移保护工程已全面完成，满足开化水库下闸蓄水验收要求。三是205国道改复建、上茨安置点（二期）、库区生产道路全力开工建设。205国道改复建于去年7月1日开工建设，总体形象进度达35%；上茨安置点（二期）于1月9日开工建设，总体形象进度达42%；库区生产道路已于9月28日开工建设，总体形象进度达4.27%。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标) | 搬迁安置人口 | ＝4721人 | ＝4721人 | 40 | 40 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标 | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 投资完成率 | 100%% | 76.78% | 10 | 10 | ||||
效益指标(50.00分) | 经济效益指标 | 0 | |||||||
社会效益指标 | 推进城镇化进程 | 人口集聚 | 优 | 40 | 40 | ||||
生态效益指标 | 0 | ||||||||
可持续影响指标 | 防洪能力 | 50年 | 提高防洪能力 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标 | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
