三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3931.69万元，支出总计3931.69万元,与2022年度相比，各减少299.38万元，下降7.08%,主要原因是：人员数量的减少造成人员经费下降、蟠桃山项目的完结造成项目经费下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3931.69万元；包括财政拨款收入3825.69万元（其中，一般公共预算3583.77万元，政府性基金预算241.92万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.30%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入106.00万元，占收入合计2.70%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3931.69万元，其中基本支出3231.94万元，占82.20%；项目支出699.75万元，占17.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3825.69万元，支出总计3825.69万元，与2022年相比，各增加125.09万元，增长3.38%。主要原因是政府性基金和机动经费的增加。财政拨款支出年初预算数3665.85万元，完成年初预算的104.36%，主要原因是年中追加了融媒体中心业务系统、全媒体传播体系改革项目经费等项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3583.77万元，占本年支出合计的91.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.83万元，下降3.16%。主要原因是：蟠桃山项目完结后造成2023年项目经费下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3583.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）60.00万元，占1.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）2854.94万元，占79.66%；社会保障和就业支出（类）353.85万元，占9.87%；住房保障支出（类）314.99万元，占8.80%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3423.85万元，支出决算为3583.77万元,完成年初预算的104.67%，主要原因是：年中追加了融媒体中心业务系统、全媒体传播体系改革项目经费等项目经费。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）年初预算数为2346.12万元，支出决算数为2321.90万元,完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因为相关人员、公用、项目经费的正常波动。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算数为59.90万元，支出决算数为59.90万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算数为313.47万元，支出决算数为413.77万元,完成年初预算的131.99%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了融媒体中心业务系统、全媒体传播体系改革项目经费等项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为148.66万元，支出决算数为146.19万元,完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因人员变动的正常波动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为74.33万元，支出决算数为73.10万元,完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因人员变动的正常波动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为139.00万元，支出决算数为134.56万元,完成年初预算的96.81%，决算数小于预算数的主要原因人员变动的正常波动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为301.54万元，支出决算数为274.15万元,完成年初预算的90.92%，决算数小于预算数的主要原因人员变动的正常波动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为40.84万元，支出决算数为40.84万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为60.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中追加，主要用于编外人员开支及工作经费，年初无预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为59.37万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中追加，主要用于编外人员开支及日常公用经费，年初无预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3125.94万元，其中：

人员经费2782.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费343.52万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出241.92万元，占本年支出合计的6.15%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加241.92万元，增长100.00%，主要原因是：集团2023年完成了外立面提升工程项目并完成资金结算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出241.92万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出241.92万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为242.00万元，支出决算为241.92万元,完成年初预算的99.97%，主要原因是剩余费用在年度结账前未支付成功，计划于2024年重新支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为242.00万元，支出决算数为241.92万元,完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是剩余费用在年度结账前未支付成功。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为50.06万元，支出决算为47.83万元，完成全年预算的95.55%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是强化单位预算和支出管理，严格规范三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.77万元，占76.88%，与2022年度相比，增加15.82万元，增长75.49%，主要原因是集团2023年购置办公用车一辆 ；公务接待费支出决算为11.06万元，占23.12%，与2022年度相比，减少4.62万元，下降29.48%，主要原因是严格落实县委县政府“过紧日子”工作部署，压缩了公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是集团2023年未发生此费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为39.00万元，支出决算为36.77万元，完成全年预算的94.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆购置经费有结余。

公务用车购置全年预算数为18.00万元，支出决算为15.77万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的87.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆采购控制在标准以内。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是车辆运行维护成本严格控制在标准以内，主要用于车辆维修、保养、保险、高速通行等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

（3）公务接待费全年预算数为11.06万元，支出决算为11.06万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待84批次，累计973人次。主要用于接待上级媒体等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格规范公务接待费支出标准。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.06万元，主要用于接待上级媒体，接待84批次，累计973人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额97.64万元，其中：政府采购货物支出15.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.27万元。授予中小企业合同金额97.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额97.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，开化传媒集团本级及所属各部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是业务用车，其中7辆正常运转、8辆待核销；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开化传媒集团组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金457.83万元，占一般公共预算项目支出总额的12.78%。    组织对“2023年度大楼外立面改造工程”、“内外宣平台运行经费”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金241.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“上缴省台节目费”“应急广播运维费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出457.83万元，政府性基金预算支出241.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位各项目运行情况良好，基本能实现年初制定目标值，为开化宣传营造了良好的舆论氛围，同时资金管理严格执行财务制度，资金支付没有违反国库管理制度，会计信息公开透明。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

开化传媒集团随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，开化传媒集团融媒体中心业务系统项目和应急广播运维费项目项目绩效自评具体情况如下：

开化传媒集团融媒体中心业务系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为66.5万元，执行数为66.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训服务每年至少两次；二是数据库维护每年至少五次；三是系统兼容性≥95个、故障率≤2%；三是系统运行维护响应时间≤30分钟、系统故障修复响应时间≤2小时；四是数据共享率≥95%；五是系统正常使用年限≥5年。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

应急广播运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.27分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是广播运维数量不低于1776个；二是通响率≥95%。发现的问题及原因：通响率为91.55%，未到达目标。下一步改进措施：一是扣减运维费用4000元；二是责令承包公司检修，加大巡检次数，确保次年通响率达标。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指单位的应急广播和省台购片方面支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指单位的内外宣平台运行、融媒体中心运行、低保工程等方面支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险和工伤保险方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指为未参加房改干部职工安排的购房和租房补贴。

25.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于共产党宣传部门的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

五、附件