目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市住房公积金中心开化分中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年支出预算情况说明

（四）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市住房公积金中心开化分中心部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据《住房公积金管理条例》（国务院令第350号）《中共衢州市委办公室、衢州市人民政府办公室关于印发〈开化县人民政府机构改革方案〉的通知》（衢委办［2011］10号）、《关于调整县（市、区）住房公积金管理机构的通知》（衢市编［2011］16号）和衢市办编办［2017］1号关于统一住房公积金管理体制有关机构编制调整的通知的规定，设立衢州市住房公积金管理中心开化分中心。中心内设办公室、资金财务科、行政审批服务科，中心在职人员19人，其中在编6人，派遣6人，退休5人。衢州市住房公积金中心开化分中心是管理全县住房公积金归集、使用和行政执法的政府职能部门。

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）负责住房公积金的归集、支付和核算。

（二）编制住房公积金的年度归集、使用计划。

（三）编制住房公积金的预算、决算。

（四）审批住房公积金的提取、贷款申请。

（五）监督、检查住房公积金的缴存使用情况。

（六）负责住房公积金的保值、增值。

（七）行使条例赋予的行政处罚责权。

（八）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

（九）执行住房管理委员会和县政府交办的其他事项。（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市住房公积金中心开化分中心预算包括：局本级预算1个。

二、2024年衢州市住房公积金中心开化分中心部门预算安排情况说明

　　（一）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，衢州市住房公积金中心开化分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入446.71万元；支出包括：社会保障和就业支出24.07万元、住房保障支出422.64万元。衢州市住房公积金中心开化分中心2024年收支总预算446.71万元。

（二）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年收入预算情况说明

衢州市住房公积金中心开化分中心2024年收入预算446.71万元，比上年执行数增加51.70万元，增长13.08%，主要是项目收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入446.71万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%（根据表02实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

　　（三）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年支出预算情况说明

　　衢州市住房公积金中心开化分中心2024年支出预算446.71万元，比上年执行数增加51.70万元，增长13.08%，主要是项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出24.07万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出422.64万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元（根据表03实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

2.按支出用途分类，包括人员支出255.19万元，占57.1%；日常公用支出56.51万元，占12.7%；项目支出135.00万元，占30.2%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%（根据表03实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市住房公积金中心开化分中心2024年财政拨款收支总预算446.71万元。收入包括：一般公共预算446.71万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元（根据表04实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出24.07万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出422.64万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元（根据表04实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市住房公积金中心开化分中心2024年一般公共预算拨款446.71万元，比上年执行数增加51.70万元，增长13.08%，主要是项目拨款增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出24.07万元，占5.4%；卫生健康支出0.00万元，占0.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出422.64万元，占94.6%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%（根据表05实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.05万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.02万元，主要用于在编人员职业年金缴费。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.49万元，主要用于在编人员住房公积金缴费。

（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）404.15万元，主要用于在编人员住房公积金缴费。

（六）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市住房公积金中心开化分中心2024年一般公共预算基本支出311.71万元，其中：

人员经费255.19万元，主要包括：基本工资27.53万元、津贴补贴31.80万元、奖金57.46万元、伙食补助4.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.05万元、职业年金缴费8.02万元、职工基本医疗保险缴费11.03万元、公务员医疗补助缴费3.01万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金18.49万元、其他工资福利支出70.88万元；

公用经费56.51万元，主要包括：办公费9.6万元、水费0.10万元、电费1.20万元、邮电费2.20万元、物业管理费0.50万元、差旅费5.50万元、公务接待费0.40万元、劳务费4.38万元、工会经费1.58万元、福利费1.80万元、其他交通费用5.71万元、其他商品和服务支出23.54万元。

（七）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢州市住房公积金中心开化分中心国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市住房公积金中心开化分中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市住房公积金中心开化分中心2024年“三公”经费预算数为0.40万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是2024年衢州市住房公积金中心开化分中心未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.40万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于接待上级部门、兄弟单位来考察学习招待等支出。增加（减少）的主要原因是2024灵活就业人员、非公企业扩面建缴工作需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的XX辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2024年衢州市住房公积金中心开化分中心未配备公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是2024年衢州市住房公积金中心开化分中心未配备公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年衢州市住房公积金中心开化分中心各单位政府采购预算总额9.60万元，其中：政府采购货物预算9.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢州市住房公积金中心开化分中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市住房公积金中心开化分中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金135.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

部门预算公开(报表(市县))_2024-03-05.xls

（此件公开发布）