村级货币资金收支明细表坑口村2024年1月
时间:2024-02-04 11:22 来源: 中村乡 浏览次数:
村级货币资金收支明细表
2024-01 -- 2024-01
公布单位(盖章):中村乡-中村乡坑口村股份经济合作社-坑口村主账本2024金额单位:元
一、期初结存货币资金合计:395259.60
     其中:现    金0.00
           银行存款395259.60
二、本期收入合计:153021.96
总账科目内容
明细科目摘要说明金额
211-应付款211030001008-宋小 明宋小明建房履约保证金30000.00
231-一事一议资金23101-坑口村瑶田自然村一事一议项目2022年坑口村一事一议项目尾款80000.00
241-专项应付款241990006-粮食功能区非粮化整治开化县中村乡粮食生产功能区“非粮化”整治种植补助5980.00
501-经营收入501990001-光伏发电收入2023年12月份光伏上网电费696.46

501010002-蔬菜出售坑口村生态蔬菜园番薯销售收入14549.00

501010002-蔬菜出售坑口村生态蔬菜园生姜销售收入7657.50

501010001-高粱酒坑口村高粱酒销售收入7350.00
503-补助收入50301-财政补助收入2024年便民服务中心经常性补助经费6000.00
514-公益支出514020001-幸福食堂2023年12月份坑口村幸福食堂餐费收入789.00
三、本期支出合计:180019.05
总账科目

内容
明细科目摘要说明金额
153-在建工程15304-坑口村第二批建设用地复垦项目2022年坑口村瑶田建设用地复垦补偿金33353.00

15304-坑口村第二批建设用地复垦项目坑口村建设用地复垦工资汪佐雄910.00
211-应付款211030001005-傅新福傅新福建房履约保证金15000.00

211030001004-张礼坤张礼坤建房履约保证金30000.00

211030001003-宋开龙宋开龙建房履约保证金30000.00
241-专项应付款241990008-乡村振兴公益性岗位工资补贴2023年公益性岗位工资宋贤才等3人7560.00
401-生产(劳务)成本401020002-生态蔬菜共富园坑口村生态蔬菜共富园番薯种植机械开沟2130.00

401020002-生态蔬菜共富园坑口村生态蔬菜共富园油菜种植机械开沟2130.00

401020002-生态蔬菜共富园坑口村生态蔬菜共富园油菜管理郑娜宜等7人工资700.00

401010004-番薯酒坑口村生态蔬菜共富园番薯加工29760.00

401010005-高粱酒坑口村生态蔬菜共富园高粱加工1929.60

401010005-高粱酒酒坛4320.00
513-管理费用513010002-务工工资里寺坑停车场恢复整治傅新元等5人1170.00

513010003-会议及其他报酬村民代表会议1900.00

513980001-水电费支出坑口村2024年1月份电费967.58
514-公益支出51499-其他张礼中户危房修缮材料675.00

514020001-幸福食堂坑口村幸福食堂购买猪肉815.30

514020001-幸福食堂坑口村幸福食堂购买蔬菜635.70

514020001-幸福食堂坑口村幸福食堂采购日常用品660.00

514020001-幸福食堂坑口村幸福食堂用品180.00

514020002-垃圾超市坑口村垃圾超市兑换品1771.00

514010002-农村人居环境支出村头自然村卫生整治张柏女等4人工资650.00

514010099-其他张礼中危房修缮材料费2440.00
515-其他支出51504-农业发展支出瑶田畈修复清理灌溉渠道宋明升等13人4900.00

51504-农业发展支出坑口污水管道修复整治胡米军等8人1900.00

51504-农业发展支出瑶田畈修复清理灌溉渠道余海蛟等14人2400.00

51506-借款利息支出2024年1月份贷款利息561.87

51599-其他坑口村健身场地租金600.00
四、期末结存合计

368262.51
     其中:现    金

0.00
           银行存款

368262.51
制单人:江雄英

公开日期:2024-02-02