村级货币资金收支明细表坑口村2024年1月
时间：2024-02-04 11:22
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2024-01 -- 2024-01 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡坑口村股份经济合作社-坑口村主账本2024 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 395259.60 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 395259.60 | ||
| 二、本期收入合计： | 153021.96 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 211-应付款 | 211030001008-宋小 明 | 宋小明建房履约保证金 | 30000.00 |
| 231-一事一议资金 | 23101-坑口村瑶田自然村一事一议项目 | 2022年坑口村一事一议项目尾款 | 80000.00 |
| 241-专项应付款 | 241990006-粮食功能区非粮化整治 | 开化县中村乡粮食生产功能区“非粮化”整治种植补助 | 5980.00 |
| 501-经营收入 | 501990001-光伏发电收入 | 2023年12月份光伏上网电费 | 696.46 |
| 501010002-蔬菜出售 | 坑口村生态蔬菜园番薯销售收入 | 14549.00 | |
| 501010002-蔬菜出售 | 坑口村生态蔬菜园生姜销售收入 | 7657.50 | |
| 501010001-高粱酒 | 坑口村高粱酒销售收入 | 7350.00 | |
| 503-补助收入 | 50301-财政补助收入 | 2024年便民服务中心经常性补助经费 | 6000.00 |
| 514-公益支出 | 514020001-幸福食堂 | 2023年12月份坑口村幸福食堂餐费收入 | 789.00 |
| 三、本期支出合计： | 180019.05 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 153-在建工程 | 15304-坑口村第二批建设用地复垦项目 | 2022年坑口村瑶田建设用地复垦补偿金 | 33353.00 |
| 15304-坑口村第二批建设用地复垦项目 | 坑口村建设用地复垦工资汪佐雄 | 910.00 | |
| 211-应付款 | 211030001005-傅新福 | 傅新福建房履约保证金 | 15000.00 |
| 211030001004-张礼坤 | 张礼坤建房履约保证金 | 30000.00 | |
| 211030001003-宋开龙 | 宋开龙建房履约保证金 | 30000.00 | |
| 241-专项应付款 | 241990008-乡村振兴公益性岗位工资补贴 | 2023年公益性岗位工资宋贤才等3人 | 7560.00 |
| 401-生产（劳务）成本 | 401020002-生态蔬菜共富园 | 坑口村生态蔬菜共富园番薯种植机械开沟 | 2130.00 |
| 401020002-生态蔬菜共富园 | 坑口村生态蔬菜共富园油菜种植机械开沟 | 2130.00 | |
| 401020002-生态蔬菜共富园 | 坑口村生态蔬菜共富园油菜管理郑娜宜等7人工资 | 700.00 | |
| 401010004-番薯酒 | 坑口村生态蔬菜共富园番薯加工 | 29760.00 | |
| 401010005-高粱酒 | 坑口村生态蔬菜共富园高粱加工 | 1929.60 | |
| 401010005-高粱酒 | 酒坛 | 4320.00 | |
| 513-管理费用 | 513010002-务工工资 | 里寺坑停车场恢复整治傅新元等5人 | 1170.00 |
| 513010003-会议及其他报酬 | 村民代表会议 | 1900.00 | |
| 513980001-水电费支出 | 坑口村2024年1月份电费 | 967.58 | |
| 514-公益支出 | 51499-其他 | 张礼中户危房修缮材料 | 675.00 |
| 514020001-幸福食堂 | 坑口村幸福食堂购买猪肉 | 815.30 | |
| 514020001-幸福食堂 | 坑口村幸福食堂购买蔬菜 | 635.70 | |
| 514020001-幸福食堂 | 坑口村幸福食堂采购日常用品 | 660.00 | |
| 514020001-幸福食堂 | 坑口村幸福食堂用品 | 180.00 | |
| 514020002-垃圾超市 | 坑口村垃圾超市兑换品 | 1771.00 | |
| 514010002-农村人居环境支出 | 村头自然村卫生整治张柏女等4人工资 | 650.00 | |
| 514010099-其他 | 张礼中危房修缮材料费 | 2440.00 | |
| 515-其他支出 | 51504-农业发展支出 | 瑶田畈修复清理灌溉渠道宋明升等13人 | 4900.00 |
| 51504-农业发展支出 | 坑口污水管道修复整治胡米军等8人 | 1900.00 | |
| 51504-农业发展支出 | 瑶田畈修复清理灌溉渠道余海蛟等14人 | 2400.00 | |
| 51506-借款利息支出 | 2024年1月份贷款利息 | 561.87 | |
| 51599-其他 | 坑口村健身场地租金 | 600.00 | |
| 四、期末结存合计 | 368262.51 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 368262.51 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2024-02-02 | ||
