村级货币资金收支明细表曹门村2024年1月
时间：2024-02-04 11:21
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2024-01 -- 2024-01 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村主账本2024 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 341383.95 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 341383.95 | ||
| 二、本期收入合计： | 117672.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 112010004-中村乡政府食堂 | 购买村集体农产品（开化县中村乡人民政府食堂） | 17200.00 |
| 211-应付款 | 211010008-1组 | 一组出售石块款（邵李明） | 3000.00 |
| 241-专项应付款 | 241990007-分散供养人员照料护理补贴资金-叶炎林 | 分散供养人员照料护理补贴（叶炎林2024年1月） | 92.00 |
| 241990008-粮食生产功能区非粮化整治资金 | 开化县中村乡粮食生产功能区功能区“非粮化”“抛荒”整治和种植补助 | 81380.00 | |
| 311-公积公益金 | 31103-接受捐赠 | 个人捐款用于曹门村村庄发展和公益性事业（王丽敏） | 10000.00 |
| 503-补助收入 | 50301-财政补助收入 | 2024年度便民服务中心经常性补助经费 | 6000.00 |
| 三、本期支出合计： | 23791.47 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 211-应付款 | 211010005-五组 | 曹门自然村路灯电费5组支付 | 105.46 |
| 211010005-五组 | 2023年度曹门自然村自来水管理工资5组支付张政农 | 1333.00 | |
| 211010006-六组 | 2023年度曹门自然村自来水管理工资6组支付张政农 | 1334.00 | |
| 211010003-三组 | 石灰岭自然村路灯电费三组支付 | 87.05 | |
| 211010003-三组 | 2023年度石灰岭自然村自来水管理工资三组支付张金发 | 2250.00 | |
| 211010004-四组 | 2023年度曹门自然村自来水管理工资4组支付张政农 | 1333.00 | |
| 211010001-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费一七组支付 | 104.35 | |
| 211010001-一、七组 | 2023年度蒋坑底自然村管理工资一七组支付徐水富 | 4000.00 | |
| 211010002-二组 | 2023年度石灰岭自然村自来水管理工资二组支付张金发 | 2250.00 | |
| 241-专项应付款 | 241990009-乡村振兴公益性岗位工资补贴 | 2023年6月至12月乡村振兴公益性岗位工资张发奎周永龙 | 5040.00 |
| 513-管理费用 | 51399-其他 | 村办公室空调移机维修费朱雪锋 | 550.00 |
| 513010002-务工工资 | 樟树底变更土地恢复整治铺泥土张如圭等2人 | 220.00 | |
| 513010002-务工工资 | 林岗头抛荒田种植油菜施肥方和庭等6人 | 660.00 | |
| 513980001-水电费支出 | 村委会电费 | 365.44 | |
| 515-其他支出 | 51506-借款利息支出 | 贷款利息 | 4159.17 |
| 四、期末结存合计 | 435264.48 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 435264.48 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2024-02-02 | ||
