村级货币资金收支明细表张村村2023年12月
时间：2024-01-05 14:21
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-12 -- 2023-12 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡张村村股份经济合作社-张村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 559563.17 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 559563.17 | ||
| 二、本期收入合计： | 228798.24 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11204-叶景芳 | 叶景芳上交店面租金 | 2000.00 |
| 202-应付款 | 202070044-张金凤 | 张金凤上交建房履约金 | 30000.00 |
| 202020020-钟中明 | 支付中村乡张村村庄道路建设工程款钟中明 | 1500.00 | |
| 202110001-崔志东 | 2023年上半年协管员工资补助 | 12000.00 | |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 村老年人食堂餐费收入 | 1782.00 |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 工程地质勘探青苗费 | 2200.00 |
| 31108-历年积累 | 光伏基地租金 | 6210.00 | |
| 501-经营收入 | 50109-光伏发电收入 | 2023年度11月光伏发电收入 | 1252.96 |
| 522-补助收入 | 52204-乡政府补助 | 2023年公益林补偿经费 | 35584.50 |
| 52204-乡政府补助 | 2023年第二批村级运转经费 | 10000.00 | |
| 52203-部门补助 | 2023年血防补助经费 | 6020.00 | |
| 52203-部门补助 | 科技指导经费 | 20000.00 | |
| 52203-部门补助 | 2023年张村村庄道路建设工程补助款 | 100000.00 | |
| 531-其他收入 | 53106-利息收入 | 第四季度利息 | 248.78 |
| 三、本期支出合计： | 231081.77 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11203-中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 2024年度张村村60周岁以上人员惠衢保缴费 | 13100.00 |
| 154-在建工程 | 15477-张村村村庄道路建设工程 | 支付中村乡张村村庄道路建设工程款钟中明 | 101419.00 |
| 202-应付款 | 202110001-崔志东 | 崔志东2023年上半年协管员工资 | 12000.00 |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 宋红女老年人食堂购菜油 | 240.00 |
| 21217-老年活动中心费用 | 张裕章老年人食堂购菜 | 128.50 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 江翠芳老年人食堂购菜 | 251.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 夏琴音老年人食堂购菜 | 810.70 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 余渭槐老年人食堂购物 | 1023.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 开化立农家庭农场老年人食堂购猪肉 | 1276.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 开化县巨能燃气有限公司购老年人食堂煤气 | 145.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年理发室理发钟水星1人 | 260.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年理发室理发钟水星1人 | 260.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 傅兴忠老年人食堂购煤气灶 | 635.00 | |
| 21211-绿化环卫费 | 朱美姣村垃圾清运车维修费 | 635.00 | |
| 241-专项应付款 | 24117-乡村振兴公益性岗位工资补贴 | 洪金女村公益性岗位工资 | 1800.00 |
| 24117-乡村振兴公益性岗位工资补贴 | 程顺红村公益性岗位工资 | 1800.00 | |
| 24109-公益性岗位补贴 | 王华强公益性岗位工资 | 1440.00 | |
| 24109-公益性岗位补贴 | 徐金尧公益性岗位工资 | 1440.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 张村油茶施冬肥开化余渭槐农资经营部 | 7410.00 |
| 31107-其他 | 明堂坞山林流转费邹未仙 | 6000.00 | |
| 31107-其他 | 明堂坞山林流转费忠明 | 20000.00 | |
| 31107-其他 | 明堂坞山林流转费吾姣龙 | 25027.00 | |
| 31107-其他 | 石坪岗光伏工程租地租金 | 9855.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40104-油菜种植 | 张村百亩畈油菜基地购农药开化余渭槐农资经营部 | 975.00 |
| 40104-油菜种植 | 张村百亩畈施肥开化余渭槐农资经营部 | 2530.00 | |
| 502-经营支出 | 50206-集体果园费用 | 张村水果园病虫防治开化余渭槐农资经营部 | 1851.00 |
| 541-管理费用 | 54199-其他零星管理费用 | 开化初心培训有限公司支付村党员讲解费 | 200.00 |
| 54115-水电费 | 村2023年11月电费 | 1786.43 | |
| 54106-报刊费 | 2024年度衢州晚报 | 912.00 | |
| 54106-报刊费 | 2024年度衢州日报 | 900.00 | |
| 54102-办公费 | 开化杰晖监控设备商行购打印机耗材 | 1190.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 老年活动中心污水疏通叶生春等2人 | 310.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 文化礼堂捡漏张杭州等3人 | 290.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 水上公园村抛荒地种油菜陈笑强等5人 | 780.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 斗塘会河滩等抛荒地整治洪永朝等4人 | 1720.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 张村村各整治点创文整治钟正清等5人 | 230.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民社员代表会议洪茶花等24人 | 1200.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 村贷款利息 | 6880.14 |
| 55199-其他零星支出 | 许新国购村污水管网路灯维修材料 | 2372.00 | |
| 四、期末结存合计 | 557279.64 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 557279.64 | ||
| 制单人：苏凤霞 | 公开日期：2024-01-05 | ||
