村级货币资金收支明细表西畈村2023年12月
时间:2024-01-05 14:20
来源:
中村乡
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村级货币资金收支明细表 | |||
2023-12 -- 2023-12 | |||
公布单位(盖章):中村乡-中村乡西畈村股份经济合作社-西畈村股份经济合作社账本 | 金额单位:元 | ||
一、期初结存货币资金合计: | 25562.34 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 25562.34 | ||
二、本期收入合计: | 363170.34 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
241-专项应付款 | 24114-分散供养人员照料护理费 | 分散供养人员照料护理补贴(傅振洪12月份) | 92.00 |
24112-公益性岗位补贴 | 6-8月份非全日制公益性岗位 | 1080.00 | |
501-经营收入 | 50104-物资销售收入 | 村级出售土蜂蜜销售款 | 1680.00 |
50104-物资销售收入 | 村级集体经济土鸡销售款 | 2484.00 | |
522-补助收入 | 52203-乡政府财政补助 | 2023年第2批村级组织运转经费补助 | 30000.00 |
52203-乡政府财政补助 | 2023年开化县避灾场所安置规范化建设补助资金 | 10000.00 | |
52203-乡政府财政补助 | 2023年农村供水安全保障补助资金 | 60000.00 | |
52203-乡政府财政补助 | 2023年农业水价综合改革农业灌溉设施提升补助资金 | 50000.00 | |
52203-乡政府财政补助 | 2023年度森林生态效益补偿资金(第五批) | 207792.20 | |
531-其他收入 | 53106-利息收入 | 2023年第4季度利息 | 42.14 |
三、本期支出合计: | 174053.68 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
151-固定资产 | 15118-监控设备 | 信息化平台监控款 | 27663.00 |
15107-空调 | 应急避灾安置场所空调 | 16598.00 | |
212-应付福利费 | 21216-垃圾超市兑换费用 | 垃圾超市兑换商品 | 2485.00 |
241-专项应付款 | 24112-公益性岗位补贴 | 公益性岗位工资 | 720.00 |
401-生产(劳务)成本 | 40103-油菜种植 | 油菜种植务工工资 | 1750.00 |
40103-油菜种植 | 村级化肥农药 | 3440.00 | |
40103-油菜种植 | 农药除草剂 | 2740.00 | |
40103-油菜种植 | 抛荒整治种油菜开沟费 | 400.00 | |
502-经营支出 | 50205-村集体养鸡费用 | 发展村集体经济购买土鸡 | 9386.00 |
50205-村集体养鸡费用 | 鸡棚 | 5705.00 | |
50205-村集体养鸡费用 | 养殖生态土鸡鸡饲料 | 1609.00 | |
541-管理费用 | 54199-其他零星管理费用 | 党务中心货物运输费 | 1300.00 |
54106-报刊费 | 2023年报刊费 | 1356.00 | |
54115-水电费 | 12月电费 | 472.68 | |
54121-制作费 | 标识标制作费 | 9533.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 村级林道清理工资 | 4320.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 公墓清理务工工资 | 2200.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 抛荒整治务工工资 | 2450.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 卫生整治务工工资 | 3360.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 村养蜂箱维修务工工资 | 2400.00 | |
551-其他支出 | 55109-赔偿款 | 大源头附属设施及征地借地苗木补偿款 | 54300.00 |
55199-其他零星支出 | 党务中心日用品 | 841.00 | |
55107-利息支出 | 村级12月份贷款利息 | 2250.00 | |
551010099-其他零星支出 | 抛荒整治挖机费 | 3275.00 | |
551010099-其他零星支出 | 抛荒整治运费 | 1800.00 | |
551010099-其他零星支出 | 抛荒整治挖机机械费 | 11700.00 | |
四、期末结存合计 | 214679.00 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 214679.00 | ||
制单人:苏凤霞 | 公开日期:2024-01-05 |