村级货币资金收支明细表树范村2023年12月
时间：2024-01-05 14:20
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-12 -- 2023-12 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡树范村股份经济合作社-树范村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 589732.59 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 589732.59 | ||
| 二、本期收入合计： | 205937.36 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21219-幸福食堂 | 树范村幸福食堂程爱英等14人用餐餐费（2023.11.30-2023.12.16） | 1320.00 |
| 501-经营收入 | 50107-太阳能发电收入 | 树范村太阳能光伏发电 | 5256.87 |
| 522-补助收入 | 52205-乡政府补助 | 2013年度森林生态效益补偿资金（528.84亩） | 18509.40 |
| 52205-乡政府补助 | 2023年度第二批村级组织运转经费补助 | 20000.00 | |
| 52206-其他部门补助 | 老年食堂建设补助、助餐机补助、预拨运行补助 | 123500.00 | |
| 52206-其他部门补助 | 2023年二级禁鱼示范溪流补助经费 | 5000.00 | |
| 52206-其他部门补助 | 99公益性博爱互助金 | 32019.67 | |
| 531-其他收入 | 53108-利息收入 | 第四季度利息 | 331.42 |
| 三、本期支出合计： | 158987.74 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11204-中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 2024年树范村57周岁至59周岁以上人员惠衢保保费 | 6100.00 |
| 151-固定资产 | 15121-人脸识别一体机 | 树范村幸福食堂购人脸门禁一体机 | 3500.00 |
| 212-应付福利费 | 21219-幸福食堂 | 树范村幸福食堂10月份60周岁以上老人330人助餐餐费叶新忠 | 3630.00 |
| 21219-幸福食堂 | 树范村幸福食堂11月份60周岁以上老人420人助餐餐费叶新忠 | 4620.00 | |
| 21219-幸福食堂 | 树范村幸福食堂12月份60周岁以上老人465人助餐餐费叶新忠 | 5115.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40103-村种植小甜枣 | 张坂小甜枣抚育叶松洪等8人 | 4780.00 |
| 40103-村种植小甜枣 | 张坂小甜枣抚育邹寿清等19人 | 5955.00 | |
| 541-管理费用 | 54106-报刊费 | 树范村订衢州晚报报刊费 | 456.00 |
| 54106-报刊费 | 树范村订衢州日报报刊费 | 900.00 | |
| 54102-办公费 | 树范村购硒鼓和加碳粉 | 390.00 | |
| 54102-办公费 | 树范村购办公用品 | 1250.00 | |
| 54102-办公费 | 树范村购办公用品 | 540.00 | |
| 54115-水电费 | 树范村2023年12月电费 | 1285.74 | |
| 54117-设备维修 | 树范村有机垃圾站机器维修 | 2000.00 | |
| 54122-制作费 | 树范村石榴公园制作安装费 | 24600.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 树范村岭后张坂抛荒田整治 | 870.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 树范村岭后广场补青石板查福明 | 260.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 树范村抛荒田种油菜 | 690.00 | |
| 541010004-保洁员工资 | 树范村2023年保洁员全年工资汪裕根等7人 | 71200.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 树范村2023年度管理路灯工资钟树土 | 3000.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 树范村2023年度管理居家养老服务中心工资叶松洪 | 5000.00 | |
| 541120002-办公用通讯费 | 树范村广场移动宽带费2年 | 505.00 | |
| 551-其他支出 | 55105-土地征用费 | 树范村征用宅基地赔偿程土田 | 5640.00 |
| 55108-利息支出 | 树范村购买工业厂房贷款利息 | 1125.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 树范村换门窗锁芯等维修 | 3576.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 树范村购铁窨井 | 2000.00 | |
| 四、期末结存合计 | 636682.21 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 636682.21 | ||
| 制单人：苏凤霞 | 公开日期：2024-01-05 | ||
