村级货币资金收支明细表中村村2023年8月
时间：2023-09-12 11:26
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-08 -- 2023-08 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡中村村股份经济合作社-中村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 283892.94 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 283892.94 | ||
| 二、本期收入合计： | 37775.08 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202080002-中国铁塔股份有限公司 | 中村立新基站租赁费（20年）每年分摊1400元—中国铁股份有限公司 | 26600.00 |
| 501-经营收入 | 50101-土地出租收入 | 中村立新基站租赁费（20年）每年分摊1400元—中国铁股份有限公司 | 1400.00 |
| 50106-太阳能发电收入 | 光伏发电收入 | 3775.08 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 护航亚运维稳经费 | 6000.00 |
| 三、本期支出合计： | 102785.41 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15128-垃圾超市简易房 | 中村村垃圾超市简易房 | 12950.00 |
| 202-应付款 | 202050069-胡卫洪 | 退还胡卫洪建房履约保证金 | 5000.00 |
| 202050018-叶维元 | 建还叶维元建房履约保证金 | 6000.00 | |
| 212-应付福利费 | 21216-垃圾超市兑换用品 | 垃圾超市兑换用品 | 2315.00 |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 小流域综合治理土地政策处理费 | 990.00 |
| 31108-历年积累 | 中村村美丽宜居示范村土地征用费 | 28220.00 | |
| 31108-历年积累 | 中村村双溪梅园装修监理费 | 29000.00 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 2023年8月电费 | 1733.70 |
| 54103-差旅费 | 到安徽芜湖采购简易房住宿费 | 1400.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 2023年8月康庄路清理杂草 | 1870.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 2023年8月贷款利息 | 6446.71 |
| 55199-其他零星支出 | 中村村路灯维修材料费 | 2990.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 池塘底下田坡零星修复 | 2330.00 | |
| 551010004-农用设施维护 | 2023年8月水毁沟渠修复 | 1540.00 | |
| 四、期末结存合计 | 218882.61 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 218882.61 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-09-06 | ||
