村级货币资金收支明细表张村村2023年8月
时间：2023-09-12 11:26
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-08 -- 2023-08 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡张村村股份经济合作社-张村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 235598.56 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 235598.56 | ||
| 二、本期收入合计： | 8841.01 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 老年食堂伙食费 | 1794.00 |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 2023年2月-7月工资 | 5000.00 |
| 501-经营收入 | 50109-光伏发电收入 | 光伏发电收入 | 2047.01 |
| 三、本期支出合计： | 45370.09 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202020008-吾金尧 | 吾金尧应付款 | 0.58 |
| 202010015-九组 | 九组水渠清理 | 250.00 | |
| 202010001-2016年止前余额 | 许新国应付款 | 0.83 | |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购物 | 757.00 |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜 | 371.40 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜 | 928.80 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购燃气 | 430.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜 | 99.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜油 | 240.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜 | 88.50 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购猪肉 | 1083.00 | |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 张村泥鳅垅水库水毁零星修复款 | 29020.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 2023年7月村电费 | 3144.87 |
| 54102-办公费 | 村办公室购耗材 | 2430.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 爱国卫生运动清洁卫生 | 1390.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 文化礼堂屋瓦捡漏 | 610.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 农民街垃圾桶更换 | 100.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 村贷款利息 | 4426.11 |
| 四、期末结存合计 | 199069.48 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 199069.48 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-09-06 | ||
