村级货币资金收支明细表新门村2023年8月
时间：2023-09-12 11:26
来源：
中村乡
浏览次数：
| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-08 -- 2023-08 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡新门村股份经济合作社-新门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 344772.05 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 344772.05 | ||
| 二、本期收入合计： | 1000698.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202060001-开化县三江生态工业投资有限公司 | 工业园区绿色产业孵化园工业厂房综合楼—开化县三江生态工业投资有限公司 | 400000.00 |
| 212-应付福利费 | 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂8月份收入 | 698.00 |
| 221-长期借款及应付款 | 22101-开化农商行 | 购买绿色产业孵化园厂房贷款 | 600000.00 |
| 三、本期支出合计： | 1278107.53 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15121-绿色共富园-工业厂房、综合楼 | 工业园区绿色产业孵化园工业厂房综合楼 | 1000000.00 |
| 202-应付款 | 202010007-四组 | 清理前山水渠淤泥四组 | 800.00 |
| 202010007-四组 | 维修石龙头路灯电线更换四组 | 300.00 | |
| 212-应付福利费 | 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 洪冬云7月份幸福食堂烧饭工资 | 2000.00 |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购买蔬菜张福祥 | 2072.00 | |
| 501-经营收入 | 50104-宅基地有偿选位费收入 | 退汪素仙2023年5月购买塘沿集体宅基地费 | 270000.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 新门村8月份电费 | 661.78 |
| 541120002-办公用通讯费 | 充值2023年8月9月份卫星电话月费 | 200.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 砍石龙头影响高压电线下柴火 | 500.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 维修幸福食堂门口栏杆 | 200.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 维修办公楼厕所管道及电路 | 250.00 | |
| 551-其他支出 | 55105-利息支出 | 新门村贷款利息 | 1123.75 |
| 四、期末结存合计 | 67362.52 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 67362.52 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-09-06 | ||
