村级货币资金收支明细表树范村2023年8月
时间：2023-09-12 11:25
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-08 -- 2023-08 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡树范村股份经济合作社-树范村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 567768.45 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 567768.45 | ||
| 二、本期收入合计： | 98951.81 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202080001-齐荣标 | 中村乡树范村幸福食堂助餐点建设工程款—齐荣标 | 53348.00 |
| 202020040-程土田 | 程土田建房拆屋保证金 | 30000.00 | |
| 501-经营收入 | 50107-太阳能发电收入 | 光伏发电收入 | 15303.81 |
| 531-其他收入 | 53199-其他零星收入 | 树范村幸福食堂（助餐点）承包经营报名资料费叶新忠 | 300.00 |
| 三、本期支出合计： | 129951.15 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15465-树范村幸福食堂（助餐点）建设项目 | 中村乡树范村幸福食堂助餐点建设工程款 | 103348.00 |
| 202-应付款 | 202030010-齐荣标 | 中村乡树范村幸福食堂助餐点建设工程退履约保证金—齐荣标 | 5000.00 |
| 541-管理费用 | 54199-其他零星管理费用 | 树范村居家养老服务中心电视费 | 240.00 |
| 54115-水电费 | 树范村2023年8月份电费 | 1412.65 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 树范村岭后修复水沟 | 1725.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 树范村粮食功能区荒田拔草种玉米 | 2580.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村绿化修剪和清理拔草用工 | 5765.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 树范村幸福食堂二楼装修用工 | 3150.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 树范村召开村民代表会议 | 1350.00 | |
| 541120002-办公用通讯费 | 树范村办公室电信宽带费 | 1540.00 | |
| 541120002-办公用通讯费 | 树范村幸福食堂移动宽带费 | 851.00 | |
| 551-其他支出 | 55108-利息支出 | 树范村购工业厂房贷款利息 | 1162.50 |
| 55199-其他零星支出 | 树范村购化肥和农药 | 1827.00 | |
| 四、期末结存合计 | 536769.11 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 536769.11 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-09-06 | ||
