村级货币资金收支明细表坑口村2023年8月
时间:2023-09-12 11:24
来源:
中村乡
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村级货币资金收支明细表 | |||
2023-08 -- 2023-08 | |||
公布单位(盖章):中村乡-中村乡坑口村股份经济合作社-中村乡坑口村股份经济合作社 | 金额单位:元 | ||
一、期初结存货币资金合计: | 1135220.33 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 1135220.33 | ||
二、本期收入合计: | 39855.67 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
202-应付款 | 202030030-余绍成 | 余绍成建房履约保证金 | 30000.00 |
212-应付福利费 | 21218-幸福食堂费用 | 坑口村幸福食堂7月份餐费收入 | 408.00 |
501-经营收入 | 50107-光伏发电收入 | 太阳能发电7月份电费补贴 | 1296.57 |
501060005-共富园蔬菜销售 | 坑口村生态蔬菜共富园辣椒、苦瓜、丝瓜销售款 | 6021.10 | |
522-补助收入 | 52201-补助收入 | 开化县农业农村局:2023年种粮农民一次性补贴 | 2130.00 |
三、本期支出合计: | 785478.81 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
212-应付福利费 | 21218-幸福食堂费用 | 坑口村幸福食堂购买大米等 | 912.00 |
311-公积公益金 | 31107-其他 | 2023年坑口村瑶田畈土地流转金 | 185054.93 |
31107-其他 | 坑口村钱江源亚热带植物园项目征地补助款 | 447160.00 | |
31107-其他 | 坑口村严格管控区域2023年集体经营产业流转土地金 | 40406.85 | |
401-生产(劳务)成本 | 40105-生态蔬菜共富园种植 | 鲜笋 | 16746.00 |
40105-生态蔬菜共富园种植 | 坑口村塘边土地流转金 | 5982.90 | |
40105-生态蔬菜共富园种植 | 坑口村生态蔬菜共富园基地购红薯苗 | 1659.70 | |
40105-生态蔬菜共富园种植 | 化肥农药 | 5530.00 | |
40105-生态蔬菜共富园种植 | 坑口村生态蔬菜共富园种植管理工资 | 4225.00 | |
40105-生态蔬菜共富园种植 | 坑口村生态蔬菜共富园种植管理工资 | 4920.00 | |
40105-生态蔬菜共富园种植 | 坑口村生态蔬菜共富园种植管理工资 | 5070.00 | |
40105-生态蔬菜共富园种植 | 坑口村生态蔬菜共富园种植管理工资 | 6300.00 | |
40105-生态蔬菜共富园种植 | 坑口村生态蔬菜共富园基地油菜收割 | 15200.00 | |
40105-生态蔬菜共富园种植 | 坑口村生态蔬菜共富园基地土地翻耕开沟 | 11572.00 | |
502-经营支出 | 50206-红高粱酿酒费用 | 高粱加工及购置坛 | 25020.00 |
541-管理费用 | 54102-办公费 | 办公用品 | 639.00 |
54102-办公费 | 办公用品 | 690.00 | |
54117-设备维修 | 修理村委会显示屏 | 375.00 | |
54199-其他零星管理费用 | 时控开关 | 130.00 | |
54115-水电费 | 2023年8月份电费 | 1367.10 | |
541010004-误工及零散工资 | 坑口村幸福食堂水电维修 | 960.00 | |
541010004-误工及零散工资 | 村庄卫生整治 | 650.00 | |
541010004-误工及零散工资 | 村庄卫生整治 | 1850.00 | |
551-其他支出 | 55109-征用土地费 | 坑口村瑶田自然村美丽乡村建设征地款 | 1560.00 |
55108-利息支出 | 2023年8月份贷款利息 | 1498.33 | |
四、期末结存合计 | 389597.19 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 389597.19 | ||
制单人:江雄英 | 公开日期:2023-09-06 |