村级货币资金收支明细表曹门村2023年8月
时间：2023-09-12 11:23
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-08 -- 2023-08 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 674755.44 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 674755.44 | ||
| 二、本期收入合计： | 26847.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202010008-六组 | 6组资金 | 15000.00 |
| 241-专项应付款 | 241180001-叶炎林 | 分散供养人员照料护理补贴（叶炎林2023年8月） | 92.00 |
| 501-经营收入 | 501050001-高粱酒 | 购买村集体2019年度高粱酒45斤装2坛（邵昌根） | 2600.00 |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体2019年度高粱酒45斤装1坛（张祖光） | 1300.00 | |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体2020年度高粱酒10斤装1坛（汪顺宏） | 230.00 | |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体2020年度高粱酒10斤装2坛（程启茂） | 460.00 | |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体2020年度高粱酒10斤装8坛（杨正锋） | 1840.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2023年度种粮农民一次性补贴（开化县农业农村局） | 5325.00 |
| 三、本期支出合计： | 106105.20 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202010008-六组 | 六组统计农户实际种粮面积方根林 | 100.00 |
| 202010008-六组 | 六组组代表会 | 120.00 | |
| 202010008-六组 | 曹门自然村路灯电费6组支付 | 64.17 | |
| 202010008-六组 | 曹门自然村自来水网管改造材料费6组支付 | 4429.30 | |
| 202010004-二组 | 2组统计农户实际种粮面积张和生 | 100.00 | |
| 202010005-三组 | 三组统计农户实际种粮面积张金朝 | 100.00 | |
| 202010005-三组 | 石灰岭自然村路灯电费3组支付 | 51.89 | |
| 202010003-一、七组 | 一七组统计农户实际种粮面积邵李明等2笔 | 200.00 | |
| 202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费一七组支付 | 34.04 | |
| 202010007-五组 | 五组统计农户实际种粮面积张明圭 | 100.00 | |
| 202010007-五组 | 五组组代表会 | 80.00 | |
| 202010007-五组 | 曹门自然村自来水网管改造材料费5组支付 | 4492.80 | |
| 202010006-四组 | 四组统计农户实际种粮面积洪渭祥 | 100.00 | |
| 202010006-四组 | 四组曹门自然村组代表会 | 100.00 | |
| 202010006-四组 | 曹门自然村自来水网管改造材料费4组支付 | 4476.50 | |
| 212-应付福利费 | 21217-惠衢保费用 | 2023年度惠衢保自缴费人员34笔56人 | 5600.00 |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 村综合楼安装纱窗和阳光棚张福开 | 9812.00 |
| 401-生产（劳务）成本 | 40106-2023年红高粱种植 | 横坞城畈大路边红高粱种植施肥张祖明等5笔 | 550.00 |
| 40106-2023年红高粱种植 | 曹门湾溪红高粱治虫方丁年 | 220.00 | |
| 40106-2023年红高粱种植 | 2023年红高粱种植前期管理耕地开沟播种除草施肥 | 28868.40 | |
| 40106-2023年红高粱种植 | 2023年红高粱种植购买化肥开化余渭槐农资经营部 | 24801.00 | |
| 40106-2023年红高粱种植 | 2023年红高粱种植无人机治虫服务 | 1510.00 | |
| 40106-2023年红高粱种植 | 2023年红高粱种植农药开化余渭槐农资经营部 | 4720.00 | |
| 40106-2023年红高粱种植 | 2023年红高粱种植高粱种子费用 | 9945.00 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 村委会电费 | 210.93 |
| 54117-设备维修 | 村集体高粱脱粒机维修配件 | 240.00 | |
| 54103-差旅费 | 外出购买简易公厕用房住宿费 | 700.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 红高粱脱粒机搬运维修焊接程树宏等2笔 | 220.00 | |
| 551-其他支出 | 55106-利息支出 | 贷款利息 | 4159.17 |
| 四、期末结存合计 | 595497.24 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 595497.24 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-09-06 | ||
