村级货币资金收支明细表新门村7月
时间：2023-08-08 10:59
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-07 -- 2023-07 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡新门村股份经济合作社-新门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 366678.70 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 366678.70 | ||
| 二、本期收入合计： | 1295.65 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂7月份收入 | 666.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 油菜实际种植补贴 | 629.65 |
| 三、本期支出合计： | 23202.30 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 洪冬云幸福食堂6月份烧饭工资 | 2000.00 |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购买食品洪代根 | 880.00 | |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂据柴火 | 200.00 | |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购买蔬菜张福祥 | 1346.70 | |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购肉 | 459.40 | |
| 21218-垃圾超市兑换用品 | 垃圾超市兑换洪代根 | 912.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 石龙头里棚山体滑坡机械费清理 | 4800.00 |
| 401-生产（劳务）成本 | 40104-2023年油菜种植 | 黄石坑油菜收割项金祥 | 1800.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 新门村7月份电费 | 516.70 |
| 54121-制作费 | 办公楼党群服务中心表标牌制作费 | 3600.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 石龙头里棚安装轨道 | 950.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 石龙头里棚清理清扫阶梯 | 800.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 石龙头里棚沿路喷草甘膦劈路 | 400.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 各自然村卫生整治清扫 | 2100.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 洪家至石龙头清理花坛及路边杂草 | 1350.00 | |
| 551-其他支出 | 55105-利息支出 | 新门村贷款利息 | 1087.50 |
| 四、期末结存合计 | 344772.05 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 344772.05 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-08-08 | ||
