村级货币资金收支明细表茅岗村7月
时间:2023-08-08 10:58
来源:
中村乡
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村级货币资金收支明细表 | |||
2023-07 -- 2023-07 | |||
公布单位(盖章):中村乡-中村乡茅岗村股份经济合作社-茅岗村股份经济合作社账本 | 金额单位:元 | ||
一、期初结存货币资金合计: | 453621.96 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 453621.96 | ||
二、本期收入合计: | 5000.00 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
202-应付款 | 202030010-徐将奎 | 徐将奎建房履约保证金 | 5000.00 |
三、本期支出合计: | 13674.15 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
401-生产(劳务)成本 | 40105-辣椒种植 | 金竹山高山蔬菜基地辣椒放肥料 | 530.00 |
40105-辣椒种植 | 金竹山高山蔬菜基地栽第二批辣椒 | 1850.00 | |
40105-辣椒种植 | 金竹山高山蔬菜基地铲辣椒草 | 1880.00 | |
541-管理费用 | 54120-广告制作费 | 茅岗村党群服务中心字牌制作费 | 3000.00 |
54104-招待费用 | 七一党员外出学习餐费 | 1590.00 | |
54115-水电费 | 2023年7月份电费 | 1011.65 | |
54122-车费 | 七一党员外出学习车费 | 2000.00 | |
551-其他支出 | 55107-利息支出 | 50万贷款利息 | 1812.50 |
四、期末结存合计 | 444947.81 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 444947.81 | ||
制单人:江雄英 | 公开日期:2023-08-08 |