村级货币资金收支明细表坑口村7月
时间：2023-08-08 10:58
来源：
中村乡
浏览次数：
| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-07 -- 2023-07 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡坑口村股份经济合作社-中村乡坑口村股份经济合作社 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 1234206.62 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1234206.62 | ||
| 二、本期收入合计： | 44114.97 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202030029-徐军法 | 徐军法建房履约保证金 | 30000.00 |
| 212-应付福利费 | 21218-幸福食堂费用 | 坑口村幸福食堂6月份餐费收入 | 411.00 |
| 501-经营收入 | 50107-光伏发电收入 | 太阳能发电上网电费 | 1153.70 |
| 50107-光伏发电收入 | 2023年6月份太阳能发电上网电费补贴 | 967.23 | |
| 501060002-高粱酒 | 坑口生态蔬菜共富园高粱酒销售 | 4150.00 | |
| 501060005-共富园蔬菜销售 | 坑口生态蔬菜共富园丝瓜销售 | 387.00 | |
| 501060005-共富园蔬菜销售 | 坑口生态蔬菜共富园丝瓜销售 | 120.00 | |
| 501060005-共富园蔬菜销售 | 坑口生态蔬菜共富园丝瓜销售 | 60.00 | |
| 501060004-油菜籽 | 坑口生态蔬菜共富园油菜籽销售 | 5139.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 开化县农业农村局：油菜实际种植补贴 | 1727.04 |
| 三、本期支出合计： | 143101.26 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21218-幸福食堂费用 | 2023年6月份坑口村幸福食堂购买猪肉 | 181.00 |
| 21218-幸福食堂费用 | 2023年6月份坑口村幸福食堂购买蔬菜 | 274.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 2022年中村乡坑口村幸福食堂建设工程监理服务 | 5000.00 |
| 31108-历年积累 | 2022年中村乡坑口村美丽乡村建设项目监理服务 | 8000.00 | |
| 31108-历年积累 | 2022年中村乡森林康养名镇入口门户坑口村景观绿化提升工程监理服务费 | 13821.40 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40105-生态蔬菜共富园种植 | 生态蔬菜共富园种植管理 | 5520.00 |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 生态蔬菜共富园种植管理 | 3640.00 | |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 生态蔬菜共富园种植管理 | 7875.00 | |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 生态蔬菜共富园种植管理 | 5590.00 | |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 生态蔬菜共富园种植管理 | 3960.00 | |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 生态蔬菜共富园种植管理 | 4920.00 | |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 生态蔬菜共富园种植管理 | 7475.00 | |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 化肥农药 | 4445.00 | |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 50斤酒坛 | 7008.00 | |
| 541-管理费用 | 54124-车费 | 坑口村党支部组织学习活动租赁客车费 | 2800.00 |
| 54121-制作费 | 坑口村党群服务中心广告制作服务 | 2800.00 | |
| 54115-水电费 | 2023年7月份电费 | 628.86 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 村头自然村危房整治 | 715.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 村庄卫生整治 | 1050.00 | |
| 551-其他支出 | 55109-征用土地费 | 坑口村污水终端建设征地款 | 55948.00 |
| 55108-利息支出 | 2023年6月份贷款利息 | 1450.00 | |
| 四、期末结存合计 | 1135220.33 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1135220.33 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-08-08 | ||
