村级货币资金收支明细表光明村7月
时间：2023-08-08 10:57
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-07 -- 2023-07 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 616495.53 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 616495.53 | ||
| 二、本期收入合计： | 227554.72 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 241180001-叶炎林 | 分散供养人员照料护理补贴（叶炎林2023年7月） | 92.00 |
| 501-经营收入 | 501050001-高粱酒 | 购买村集体2020年度高粱酒10斤装2坛（潘燕红） | 460.00 |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体2021年高粱酒45斤装2坛（洪继华） | 1600.00 | |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体2021年高粱酒45斤装1坛（王栋） | 800.00 | |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体2019年度高粱酒45斤装1坛（邵昌根） | 1300.00 | |
| 511-发包及上交收入 | 51103-资源使用利润分成款 | 资源使用利润分成款（叶振民） | 221000.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 油菜实际种植补贴（开化县农业农村局） | 2302.72 |
| 三、本期支出合计： | 169294.81 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15104-电脑 | 便民服务中心办公用台式电脑开化金美电脑商行 | 4000.00 |
| 202-应付款 | 202010004-二组 | 石灰岭自然村路灯电费2组支付 | 54.69 |
| 202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费一七组支付 | 36.27 | |
| 202010003-一、七组 | 一七组修自来水管郑东西 | 110.00 | |
| 202010006-四组 | 曹门自然村路灯电费4组支付 | 60.26 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 2019至2022年林场茶山种植红高粱土地流转费叶振民 | 120000.00 |
| 31108-历年积累 | 方东尧老屋基倒塌挡墙修复材料款水泥傅莲英 | 650.00 | |
| 31108-历年积累 | 危旧房拆除补偿款郑成水 | 3856.00 | |
| 31108-历年积累 | 旧房拆除补偿款张伟民 | 7703.20 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40106-2023年红高粱种植 | 大路下横坞城畈红高粱除草方丁年等4笔 | 440.00 |
| 40106-2023年红高粱种植 | 曹门村大路下横坞城畈红高粱除草施肥杨昌宏等13笔 | 2310.00 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 村委会电费 | 114.39 |
| 54120-车费 | 党员到千岛湖下姜村学习考察新农村建设包车费 | 2200.00 | |
| 54121-制作费 | 党群服务中心标牌制作费 | 3400.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 蒋坑底自然村受灾农房修复程树宏等11笔 | 1430.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 曹门银亭畈修筑堰坝张生祥等2笔 | 220.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 文化礼堂门前水塘清理杂草淤泥张政农 | 110.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 朝阳山塘张家溪排渠清淤李志勇等6笔 | 990.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 拆除张伟民一户多宅旧房邹桂民等15笔 | 3300.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理河道淤泥邵志根等4笔 | 660.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 方东尧老屋基复垦土地倒塌挡墙修复李志勇等16笔 | 3840.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 2023年7月4日曹门村村民代表大会会议误工工资 | 1280.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 方东尧老屋基倒塌挡墙修复材料款沙开化盛茂货运服务部 | 950.00 |
| 55199-其他零星支出 | 方东尧老屋基倒塌挡墙修复挖机费开化文汉机械设备租赁商行 | 5000.00 | |
| 55106-利息支出 | 贷款利息 | 4025.00 | |
| 551010005-农用设施维护 | 曹门银亭畈修筑堰坝挖机费严荣富 | 2555.00 | |
| 四、期末结存合计 | 674755.44 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 674755.44 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-08-08 | ||
