村级货币资金收支明细表中村村6月
时间：2023-07-05 08:49
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-06 -- 2023-06 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡中村村股份经济合作社-中村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 307548.25 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 307548.25 | ||
| 二、本期收入合计： | 186527.89 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202050069-胡卫洪 | 胡卫洪建房保证金 | 5000.00 |
| 202050071-汪贵荣 | 汪贵荣建房保证金 | 30000.00 | |
| 202050070-叶逢春 | 叶逢春建房保证金 | 30000.00 | |
| 231-一事一议资金 | 23105-中村村双溪梅苑接待设施工程内部装修项目 | 中村双溪梅苑接待设施工程内部装修项目一事一议财政奖补补助资金 | 90000.00 |
| 241-专项应付款 | 24116-公益性岗位补贴 | 公益性岗位工资补贴 | 1080.00 |
| 501-经营收入 | 50106-太阳能发电收入 | 光伏发电收入 | 3479.38 |
| 501080003-高粱酒 | 余明龙购买高粱酒 | 5724.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农业生产救灾资金 | 5085.00 |
| 52201-补助收入 | 2023年便民服务中心补助资金 | 6000.00 | |
| 52201-补助收入 | 2023年村级组织运转第一批补助资金 | 10000.00 | |
| 531-其他收入 | 53106-利息收入 | 第二季度利息 | 159.51 |
| 三、本期支出合计： | 167111.55 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202050061-付盛锋 | 退还付盛锋建房履约保证金 | 15000.00 |
| 202050020-胡秋香 | 退还胡秋香建房履约保证金 | 5000.00 | |
| 202050062-傅智峰 | 退还傅智峰建房履约保证金 | 15000.00 | |
| 202050065-邹伟雄 | 退还邹伟雄建房履约保证金 | 30000.00 | |
| 212-应付福利费 | 21211-绿化环卫费 | 中村村清洁工程用垃圾桶 | 9000.00 |
| 21216-垃圾超市兑换用品 | 垃圾超市兑换用品 | 2405.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 中村村美丽宜居示范村土地征用费 | 39620.00 |
| 502-经营支出 | 50205-红高粱酿酒费用 | 高梁酿制加工费 | 25998.75 |
| 50205-红高粱酿酒费用 | 村集体高梁酒坛 | 6196.00 | |
| 541-管理费用 | 54108-会务费用 | 村委会办公用茶叶 | 2890.00 |
| 54115-水电费 | 2023年6月份电费 | 1410.08 | |
| 54115-水电费 | 2023年6月中村村公厕水费 | 405.88 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 池塘底公墓林地使用设计费 | 2000.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 2023年6月份梅园清理杂草 | 1200.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 2023年6月份村庄清理卫生 | 1550.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 2023年6月贷款利息 | 9435.84 |
| 四、期末结存合计 | 326964.59 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 326964.59 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-07-04 | ||
