村级货币资金收支明细表张村村6月
时间：2023-07-05 08:48
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-06 -- 2023-06 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡张村村股份经济合作社-张村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 259195.96 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 259195.96 | ||
| 二、本期收入合计： | 43903.06 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 幸福食堂f5月餐费收入 | 1461.00 |
| 501-经营收入 | 50109-光伏发电收入 | 光伏发电收入 | 6093.28 |
| 50105-公墓穴位有偿使用费 | 异地安葬费 | 5000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农业生产救灾资金 | 15170.00 |
| 52201-补助收入 | 2023年村级便民服务中心补助资金 | 6000.00 | |
| 52201-补助收入 | 2023年村级组织运转第一批补助资金 | 10000.00 | |
| 531-其他收入 | 53106-利息收入 | 第二季度利息 | 178.78 |
| 三、本期支出合计： | 76234.82 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购猪肉 | 1196.00 |
| 21217-老年活动中心费用 | 余渭槐张村老年人食堂购日用品 | 585.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 夏琴音村老年人食堂购菜 | 733.70 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 方建庭村老年人食堂购菜 | 83.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 宋红女村老年人食堂购菜油 | 240.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购液化气 | 280.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 江翠芳老年人食堂购菜 | 307.60 | |
| 21216-垃圾超市兑换用品 | 余渭槐张村村垃圾兑换超市购物品 | 777.00 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 张村村2023年5月份电费 | 1935.74 |
| 54102-办公费 | 余渭槐张村村购买办公用品 | 584.00 | |
| 54122-预决算、审计费用 | 2023年度张村村庄道路建设工程预算费 | 3000.00 | |
| 541010005-保洁员工资 | 张燕桃余舍琴方桂英赖利花卫生清洁工资 | 51600.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 入口景观修整 | 1670.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 排水渠修补清理 | 870.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 清洁卫生整改 | 900.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 做路头 | 2110.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 溢洪道清理 | 295.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 不规范牌匾清理 | 250.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 村贷款利息 | 7377.78 |
| 55199-其他零星支出 | 余渭槐村委购日用品 | 1440.00 | |
| 四、期末结存合计 | 226864.20 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 226864.20 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-07-04 | ||
