村级货币资金收支明细表新门村6月
时间：2023-07-05 08:48
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-06 -- 2023-06 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡新门村股份经济合作社-新门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 338423.88 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 338423.88 | ||
| 二、本期收入合计： | 35375.20 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂餐费 | 388.00 |
| 241-专项应付款 | 24110-公益性岗位补贴 | 公益性岗位补贴2023年1-5月 | 2520.00 |
| 501-经营收入 | 501050004-油菜籽 | 村集体购买油菜籽 | 9050.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 中村乡2022年中央农业生产救灾资金 | 4600.00 |
| 52201-补助收入 | 2023年村级便民服务中心经常性补助经费 | 6000.00 | |
| 52201-补助收入 | 2023年村级组织运转第一批补助资金 | 10000.00 | |
| 531-其他收入 | 53108-利息收入 | 第二季度利息 | 157.20 |
| 53199-其他零星收入 | 垃圾超市废品出售 | 35.00 | |
| 53199-其他零星收入 | 黄石坑油菜受损赔偿 | 2625.00 | |
| 三、本期支出合计： | 7120.38 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购菜 | 1015.40 |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购肉 | 539.16 | |
| 241-专项应付款 | 24113-粮食功能区非粮化整治资金 | 张寿桃非粮化整治清理苗木 | 2520.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 6月份电费发票 | 472.07 |
| 541120002-办公用通讯费 | 幸福食堂拉线接宽带 | 450.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 洪畈油菜基地劈路 | 200.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 查钉螺血防 | 600.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 石龙头里棚古道清理 | 100.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 石龙头里棚古道清理 | 100.00 | |
| 551-其他支出 | 55105-利息支出 | 新门村贷款利息 | 1123.75 |
| 四、期末结存合计 | 366678.70 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 366678.70 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-07-04 | ||
