村级货币资金收支明细表西畈村6月
时间：2023-07-05 08:47
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-06 -- 2023-06 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡西畈村股份经济合作社-西畈村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 29734.34 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 29734.34 | ||
| 二、本期收入合计： | 174747.24 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202030002-傅志华 | 中村乡西畈村汪坑自然单村供水堰坝及引水渠修复项目保证金（傅志华） | 3000.00 |
| 241-专项应付款 | 24114-分散供养人员照料护理费 | 分散供养人员照料护理补贴（傅振洪2023年6月份） | 92.00 |
| 24112-公益性岗位补贴 | 开化县农村公益性岗位（2023年3月-5月份补贴） | 1080.00 | |
| 501-经营收入 | 501020003-大源头房屋租金 | 大源头历史文化村房屋租金 | 150000.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2023年村级便民服务中心经常性补助经费 | 6000.00 |
| 52201-补助收入 | 中村乡2022年中央农业生产救灾资金 | 3338.00 | |
| 52201-补助收入 | 2023年第一批村级组织运转经费 | 10000.00 | |
| 531-其他收入 | 53105-报名费 | 中村乡西畈村汪坑自然村单村供水及堰坝引水渠修复项目报名费 | 1200.00 |
| 53106-利息收入 | 2023年第2季度利息 | 37.24 | |
| 三、本期支出合计： | 103619.88 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11204-衢州市欢庭文化旅游有限公司 | 大源头历史文化村房屋租金 | 75000.00 |
| 401-生产（劳务）成本 | 401010001-水稻种植 | 村集体种田 | 960.00 |
| 502-经营支出 | 50206-养蜂费用 | 白砂糖 | 2150.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 电费 | 384.88 |
| 541010004-保洁员工资 | 保洁员整年工资 | 12900.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 中蜂养殖提升 | 3540.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 中蜂养殖提升 | 4680.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 编织袋 | 1680.00 |
| 55107-利息支出 | 贷款利息 | 2325.00 | |
| 四、期末结存合计 | 100861.70 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 100861.70 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-07-04 | ||
