村级货币资金收支明细表坑口村6月
时间：2023-07-05 08:45
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-06 -- 2023-06 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡坑口村股份经济合作社-中村乡坑口村股份经济合作社 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 1193837.40 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1193837.40 | ||
| 二、本期收入合计： | 96480.13 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21218-幸福食堂费用 | 2023年坑口村幸福食堂餐费收入 | 660.00 |
| 241-专项应付款 | 24112-公益性岗位补贴 | 开化县公益性岗位补贴（2023年3-5月份） | 1080.00 |
| 501-经营收入 | 501060003-笋干 | 坑口生态蔬菜共富园笋干销售 | 7538.00 |
| 501060002-高粱酒 | 村集体出售高粱酒 | 4440.00 | |
| 501060004-油菜籽 | 坑口村生态蔬菜基地油菜籽销售 | 63000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农业生产救灾资金 | 3200.00 |
| 52201-补助收入 | 2023年村级便民服务中心经常性经费补助 | 6000.00 | |
| 52201-补助收入 | 2023年第一批村级组织运转经费补助 | 10000.00 | |
| 531-其他收入 | 53106-利息收入 | 第二季度利息 | 562.13 |
| 三、本期支出合计： | 56110.91 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21218-幸福食堂费用 | 坑口村幸福食堂5月份购买蔬菜 | 473.50 |
| 21218-幸福食堂费用 | 坑口村幸福食堂购5月份买猪肉 | 494.80 | |
| 21216-垃圾兑换用品支出 | 坑口村垃圾超市购买兑换品 | 3531.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 坑口村污水终端建设征地款 | 24236.50 |
| 401-生产（劳务）成本 | 40105-生态蔬菜共富园种植 | 生态蔬菜共富园种植管理 | 1200.00 |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 生态蔬菜共富园种植管理 | 7275.00 | |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 坑口村生态蔬菜基地购买番薯种 | 300.00 | |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 坑口村生态蔬菜基地购买番薯种 | 185.00 | |
| 40104-2022年油菜种植 | 生态蔬菜共富园晒油菜籽 | 1350.00 | |
| 502-经营支出 | 50201-上交国家税金 | 房产税 | 8284.33 |
| 541-管理费用 | 54117-设备维修 | 坑口村电子显示屏维修费 | 375.00 |
| 54115-水电费 | 2023年6月份电费 | 432.45 | |
| 54123-预决算费用 | 2022年一事一议项目专审费 | 2200.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 村庄卫生整治 | 700.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 村庄卫生整治 | 300.00 | |
| 551-其他支出 | 55108-利息支出 | 2023年6月份贷款利息 | 1498.33 |
| 55199-其他零星支出 | 道路灯时控开关 | 215.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 消防器材 | 360.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 坑口村瑶田清理建筑垃圾运输费 | 2700.00 | |
| 四、期末结存合计 | 1234206.62 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1234206.62 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-07-04 | ||
