村级货币资金收支明细表曹门村6月
时间：2023-07-05 08:43
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-06 -- 2023-06 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 621835.07 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 621835.07 | ||
| 二、本期收入合计： | 25595.46 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 24111-公益性岗位补贴 | 2023年3月-5月开化县公益性岗位补贴（开化县就业管理中心） | 2160.00 |
| 241180001-叶炎林 | 分散供养人员照料护理补贴（叶炎林2023年6月） | 92.00 | |
| 501-经营收入 | 501050001-高粱酒 | 购买村集体2020年度高粱酒中坛2坛（陈世海） | 920.00 |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体2020年度高粱酒中坛1坛（余爱华） | 460.00 | |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体2020年度高粱酒中坛1坛（吴翔昊） | 460.00 | |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体2019年度高粱酒5斤装1坛（张小龙） | 175.00 | |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体2019年度高粱酒10斤装2坛（吾金红） | 700.00 | |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体2020年度高粱酒20斤装1坛（张海燕） | 460.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 中村乡2022年中央农业生产救灾资金 | 3790.00 |
| 52201-补助收入 | 2023年村级便民服务中心经常性补助经费 | 6000.00 | |
| 52201-补助收入 | 2023年村级组织运转第一批补助经费 | 10000.00 | |
| 531-其他收入 | 53106-利息收入 | 2023年第二季度利息 | 322.82 |
| 53199-其他零星收入 | 垃圾兑换超市出售兑换品（塑料瓶185.34斤x0.3元/斤） | 55.60 | |
| 53199-其他零星收入 | 收款二维码单位未达到系统要求增加笔数 | 0.04 | |
| 三、本期支出合计： | 30935.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202030033-张伟民 | 退还建房旧房拆除保证金张伟民 | 20000.00 |
| 202010004-二组 | 石灰岭路灯电费二组支付 | 59.15 | |
| 202010003-一、七组 | 蒋坑底路灯电费一七组支付 | 41.29 | |
| 202010007-五组 | 曹门自然村路灯电费五组支付 | 73.10 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 村委会电费 | 140.62 |
| 54199-其他零星管理费用 | 村综合楼用灭火器 | 540.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 湾溪鱼塘畈郑畈清理灌渠杂草方根林等5人 | 1100.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 高山畈灌渠清理杂草修补邹桂民等3人 | 990.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 立足坞朝阳山塘除草邹桂民等8人 | 880.00 | |
| 551-其他支出 | 55106-利息支出 | 贷款利息 | 7110.84 |
| 四、期末结存合计 | 616495.53 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 616495.53 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-07-04 | ||
