村级货币资金收支明细表张村村5月
时间：2023-06-08 10:17
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-05 -- 2023-05 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡张村村股份经济合作社-张村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 352063.14 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 352063.14 | ||
| 二、本期收入合计： | 269278.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202020005-程建华 | 支付张村村环村道路硬化工程款—程建华 | 140000.00 |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 张村老年幸福食堂4月餐费 | 1278.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 15分钟品质文化生活圈补助资金 | 8000.00 |
| 52201-补助收入 | 2022年文化礼堂提升项目补助、2022年文化礼堂运行经费 | 120000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 362145.18 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15475-张村村环村道路硬化工程（明塘山庄机耕路及卫生院门口停车场） | 支付张村村环村道路硬化工程款 | 170000.00 |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 村老年幸福食堂购菜籽油 | 240.00 |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年幸福食堂到农户方建庭购蔬菜 | 50.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年幸福食堂购日用品 | 759.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年幸福食堂购猪肉 | 1096.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年幸福食堂购液化气 | 280.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年幸福食堂到夏琴音购蔬菜 | 1001.20 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年幸福食堂到江翠芳购蔬菜 | 470.20 | |
| 241-专项应付款 | 24117-乡村振兴公益性岗位工资补贴 | 2022年12月至2023年5月村公益性岗位工资 | 2160.00 |
| 24117-乡村振兴公益性岗位工资补贴 | 2022年12月至2023年5月村公益性岗位工资 | 2160.00 | |
| 24117-乡村振兴公益性岗位工资补贴 | 2022年12月至2023年5月村公益性岗位工资 | 2160.00 | |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 明堂坞康养基地土地集体收回使用补偿款 | 42444.00 |
| 31107-其他 | 明堂坞康养基地土地集体收回使用补偿款 | 76140.00 | |
| 31107-其他 | 明堂坞康养基地土地集体收回使用补偿款 | 52002.00 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 2023年5月份电费 | 1989.45 |
| 541010003-村误工及零星工资 | 村清洁卫生 | 140.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 张村村查灭钉螺 | 2840.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 老乡政府大门口水管接管 | 380.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 村防灾物资搬运 | 350.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民社员代表大会 | 1200.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 2023年5月份贷款利息 | 4283.33 |
| 四、期末结存合计 | 259195.96 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 259195.96 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-06-01 | ||
