村级货币资金收支明细表曹门村5月
时间：2023-06-08 10:15
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-05 -- 2023-05 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 636881.89 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 636881.89 | ||
| 二、本期收入合计： | 6017.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 24111-公益性岗位补贴 | 2022年12月至2023年2月公益性岗位补贴（开化县就业管理中心） | 2160.00 |
| 241180001-叶炎林 | 分散供养人员照料护理补贴（叶炎林2023.5） | 92.00 | |
| 501-经营收入 | 501050001-高粱酒 | 购买村集体高粱酒10斤装1坛（张福顺） | 350.00 |
| 501050001-高粱酒 | 购买村集体高粱酒10斤装1坛（叶有谊） | 350.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 十五分钟品质文化生活圈补助资金 | 3000.00 |
| 531-其他收入 | 53199-其他零星收入 | 购买村集体高粱种子1斤（夏盛茂） | 65.00 |
| 三、本期支出合计： | 21063.82 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202060008-程小苏 | 2020年曹门村张家溪机耕路硬化建设工程质保金程小苏 | 6000.00 |
| 202010008-六组 | 曹门自然村路灯电费6组支付 | 72.54 | |
| 202010004-二组 | 石灰岭自然村路灯电费2组支付 | 59.15 | |
| 202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费一七组支付 | 43.52 | |
| 241-专项应付款 | 24120-乡村振兴公益性岗位工资补贴 | 2023年4月至2023年5月乡村振兴公益性岗位工资张发奎周永龙 | 1440.00 |
| 24111-公益性岗位补贴 | 2023年3月至2023年5月公益性岗位工资马小卫 | 1080.00 | |
| 24111-公益性岗位补贴 | 2023年3月至2023年5月公益性岗位工资郑君萍 | 1080.00 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 村办公室电费 | 188.61 |
| 54108-会务费用 | 村委会办公用茶采购 | 1320.00 | |
| 54103-差旅费 | 曹门村仓库边新区建设项目政策处理外出住宿费 | 1272.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 后山水塔阀门维修程树宏 | 110.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 查钉螺邵志根等8笔 | 2400.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 违建拆除项传镐等3笔 | 495.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 维修机耕路邹桂民等4笔 | 440.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理蒋坑底河道淤泥 | 550.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 水塔阀门维修配件 | 488.00 |
| 55106-利息支出 | 贷款利息 | 4025.00 | |
| 四、期末结存合计 | 621835.07 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 621835.07 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-06-01 | ||
