村级货币资金收支明细表西畈村4月
时间：2023-05-08 16:32
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-04 -- 2023-04 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡西畈村股份经济合作社-西畈村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 111350.73 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 111350.73 | ||
| 二、本期收入合计： | 4092.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202030011-程春良 | 西畈村里南坑水口堰坝提升项目质保金—程春良 | 2500.00 |
| 241-专项应付款 | 24114-分散供养人员照料护理费 | 分散供养人员照料护理补贴（傅振洪2023年4月份） | 92.00 |
| 531-其他收入 | 53105-报名费 | 西畈村里南坑水口堰坝提升项目报名费（傅志东等5人） | 1500.00 |
| 三、本期支出合计： | 61537.06 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 赔偿村民邹忠民大源头黄泥湾林地款 | 19152.00 |
| 541-管理费用 | 54102-办公费 | 党群服务中心日用品 | 2277.00 |
| 54115-水电费 | 电费 | 431.06 | |
| 54116-房屋维修 | 大源头历史馆翻新材料款—傅志华 | 3900.00 | |
| 54116-房屋维修 | 修缮老村委会 | 1920.00 | |
| 54116-房屋维修 | 修缮老村委会 | 4680.00 | |
| 54116-房屋维修 | 大源头历史馆翻新材料款 | 10932.00 | |
| 54116-房屋维修 | 大源头历史馆翻新 | 10980.00 | |
| 54116-房屋维修 | 大源头历史馆翻新 | 1040.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 卫生清理 | 700.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 公墓清理 | 800.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 叶贵松铲车费 | 2400.00 |
| 55107-利息支出 | 贷款利息 | 2325.00 | |
| 四、期末结存合计 | 53905.67 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 53905.67 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-05-08 | ||
