村级货币资金收支明细表树范村4月
时间:2023-05-08 16:32
来源:
中村乡
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村级货币资金收支明细表 | |||
2023-04 -- 2023-04 | |||
公布单位(盖章):中村乡-中村乡树范村股份经济合作社-树范村股份经济合作社账本 | 金额单位:元 | ||
一、期初结存货币资金合计: | 883338.92 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 883338.92 | ||
二、本期收入合计: | 1544049.72 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
202-应付款 | 202030010-齐荣标 | 齐荣标缴中村乡树范村幸福食堂(助餐点)项目建设工程履约保证金 | 5000.00 |
241-专项应付款 | 241130003-工程款 | 中村乡共富产业综合体项目工程款 | 1500000.00 |
501-经营收入 | 50107-太阳能发电收入 | 树范村2022年9-12月份 2023年1-3月份的光伏太阳能发电 | 36049.72 |
531-其他收入 | 53105-报名费 | 彭阳齐等10人 中村乡树范村幸福食堂(助餐点)项目建设工程报名资料费 | 3000.00 |
三、本期支出合计: | 1503995.79 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
154-在建工程 | 154590003-工程款 | 中村乡共富产业综合体项目工程款 | 500000.00 |
154590003-工程款 | 中村乡共富产业综合体项目工程款 | 1000000.00 | |
541-管理费用 | 54115-水电费 | 树范村2023年4月份电费 | 963.29 |
541010003-误工及其他零散工资 | 树范村贴青石板 | 1080.00 | |
541010003-误工及其他零散工资 | 村清理垃圾 | 400.00 | |
541010003-误工及其他零散工资 | 树范村清明节清理公墓 | 390.00 | |
551-其他支出 | 55108-利息支出 | 购买工业厂房贷款利息 | 1162.50 |
四、期末结存合计 | 923392.85 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 923392.85 | ||
制单人:江雄英 | 公开日期:2023-05-04 |