村级货币资金收支明细表曹门村4月
时间:2023-05-08 16:30
来源:
中村乡
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村级货币资金收支明细表 | |||
2023-04 -- 2023-04 | |||
公布单位(盖章):中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位:元 | ||
一、期初结存货币资金合计: | 644634.34 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 644634.34 | ||
二、本期收入合计: | 9257.00 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
241-专项应付款 | 24120-乡村振兴公益性岗位工资补贴 | 2023年度第一批乡村振兴公益性岗位补贴资金(2023年1月-2023年12月) | 8640.00 |
241180001-叶炎林 | 分散供养人员照料护理补贴(叶炎林2023年4月) | 92.00 | |
501-经营收入 | 501050001-高粱酒 | 购买村集体高粱酒10斤装小坛(戴世斌) | 350.00 |
501050001-高粱酒 | 购买村集体高粱酒5斤装1坛(程志明) | 175.00 | |
三、本期支出合计: | 17009.45 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
154-在建工程 | 15445-2022曹门村年第二批建设用地复垦项目 | 2022年曹门村建设用地复垦项目石料费用张祖强 | 4800.00 |
202-应付款 | 202010008-六组 | 六组耕地地力保护补贴面积核实方根林 | 100.00 |
202010004-二组 | 二组耕地地力保护补贴面积核实方东尧 | 200.00 | |
202010005-三组 | 三组耕地地力保护补贴面积核实张建喜 | 200.00 | |
202010005-三组 | 石灰岭自然村路灯电费3组支付 | 63.61 | |
202010003-一、七组 | 一七组耕地地力保护补贴面积核实邵李明等2笔 | 200.00 | |
202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费一七组支付 | 47.43 | |
202010007-五组 | 五组耕地地力保护补贴面积核实张明圭叶振兴 | 200.00 | |
202010007-五组 | 曹门自然村路灯电费5组支付 | 75.89 | |
202010006-四组 | 四组耕地地力保护补贴面积核实洪渭祥 | 100.00 | |
241-专项应付款 | 24120-乡村振兴公益性岗位工资补贴 | 2022年12月至2023年3月乡村振兴公益性岗位工资张发奎周永龙 | 2880.00 |
541-管理费用 | 54115-水电费 | 村办公室电费 | 282.35 |
54121-制作费 | 村综合楼广场党建宣传栏制作费 | 2296.00 | |
54102-办公费 | 村委会打印机耗材购买 | 1405.00 | |
551-其他支出 | 55106-利息支出 | 80万贷款月息 | 2996.67 |
55106-利息支出 | 30万贷款月息 | 1162.50 | |
四、期末结存合计 | 636881.89 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 636881.89 | ||
制单人:江雄英 | 公开日期:2023-05-04 |