村级货币资金收支明细表中村村3月
时间：2023-05-08 16:30
来源：
中村乡
浏览次数：
| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-03 -- 2023-03 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡中村村股份经济合作社-中村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 315595.06 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 315595.06 | ||
| 二、本期收入合计： | 198143.58 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202050068-韩文平 | 建房履约保证金—韩文平 | 30000.00 |
| 241-专项应付款 | 24122-开化县绿色共富产业园项目 | 开化县绿色共富产业园项目第二批补助资金 | 150000.00 |
| 501-经营收入 | 50106-太阳能发电收入 | 光伏发电费 | 17962.14 |
| 531-其他收入 | 53106-利息收入 | 第一季度利息 | 181.44 |
| 三、本期支出合计： | 181162.60 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202050053-余辉 | 退还余辉建房履约保证金 | 15000.00 |
| 202120001-开化县三江生态工业投资有限公司 | 偿还应付款开化县三江生态工业投资有限公司购买工业园区绿色产业孵化园工业厂房400平方米 | 150000.00 | |
| 241-专项应付款 | 24116-公益性岗位补贴 | 2022年12月至2023年2月份中村村公益性岗位工资 | 1080.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 2023年3月份电费 | 1783.93 |
| 54115-水电费 | 2023年3月份水费 | 353.32 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 商贸城店面土地使用税 | 201.20 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 2023年2月份村庄清理卫生 | 4000.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 2023年3月份贷款利息 | 8744.15 |
| 四、期末结存合计 | 332576.04 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 332576.04 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-04-06 | ||
