村级货币资金收支明细表坑口村3月
时间:2023-05-08 16:27
来源:
中村乡
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村级货币资金收支明细表 | |||
2023-03 -- 2023-03 | |||
公布单位(盖章):中村乡-中村乡坑口村股份经济合作社-中村乡坑口村股份经济合作社 | 金额单位:元 | ||
一、期初结存货币资金合计: | 1003511.90 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 1003511.90 | ||
二、本期收入合计: | 26340.73 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
202-应付款 | 202030028-傅新福 | 傅新福建房履约保证金 | 15000.00 |
501-经营收入 | 501020003-村集体房屋出租 | 村大会堂堆放茶青租金 | 500.00 |
522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年县级规模旱粮补助 | 10130.40 |
531-其他收入 | 53199-其他零星收入 | 傅土英村级废品出售 | 250.00 |
53106-利息收入 | 2023年第一季度利息 | 460.33 | |
三、本期支出合计: | 47453.39 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
154-在建工程 | 15446-坑口村瑶田自然村防洪堤修复工程 | 坑口村瑶田自然村防洪堤修复工程监理服务费 | 5000.00 |
154320002-中村乡坑口村瑶田自然村一事一议项目 | 2022年坑口村瑶田自然村一事一议项目监理服务费 | 8000.00 | |
202-应付款 | 202040015-储杏花 | 退坑口村瑶田自然村防洪堤修复项目工程保证金-储杏花 | 10000.00 |
212-应付福利费 | 21298-其他应付福利费 | 2023年坑口村农房保险 | 834.00 |
241-专项应付款 | 24112-公益性岗位补贴 | 2022年12月至2023年2月份公益性岗位工资 | 1080.00 |
401-生产(劳务)成本 | 40104-2022年油菜种植 | 化肥农药 | 2790.00 |
40104-2022年油菜种植 | 青阳畈油菜基地施肥料 | 1625.00 | |
541-管理费用 | 54199-其他零星管理费用 | 金佰汇店面税金 | 24.64 |
54199-其他零星管理费用 | 坑口村油菜基地保险 | 816.00 | |
54115-水电费 | 2023年3月份电费 | 730.42 | |
54123-预决算费用 | 2022年坑口村第二批建设用地复垦项目预算服务费 | 3000.00 | |
54123-预决算费用 | 坑口村里寺坑自然村道路硬化项目预算服务费 | 3000.00 | |
541010099-会议及其他人员报酬 | 2022年度村公园绿化管理工资 | 3500.00 | |
541010004-误工及零散工资 | 坑口村畜禽防疫 | 1200.00 | |
541010004-误工及零散工资 | 瑶田清理污水管道及修复 | 2500.00 | |
541010004-误工及零散工资 | 石井背种植茶籽树苗 | 1170.00 | |
541010004-误工及零散工资 | 坑口自然村卫生整治 | 700.00 | |
551-其他支出 | 55108-利息支出 | 2023年3月份利息 | 1353.33 |
55199-其他零星支出 | 路灯时控开关 | 130.00 | |
四、期末结存合计 | 982399.24 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 982399.24 | ||
制单人:江雄英 | 公开日期:2023-04-06 |