村级货币资金收支明细表中村村2月
时间：2023-03-17 14:22
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-02 -- 2023-02 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡中村村股份经济合作社-中村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 350690.93 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 350690.93 | ||
| 二、本期收入合计： | 67000.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202050067-程如跃 | 建房履约保证金—程如跃 | 30000.00 |
| 202050066-叶有良 | 建房履约保证金—叶有良 | 30000.00 | |
| 202050020-胡秋香 | 建房履约保证金—胡秋香 | 5000.00 | |
| 501-经营收入 | 50101-土地出租收入 | 村集体土地租金 | 2000.00 |
| 三、本期支出合计： | 102095.87 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202050049-宋美娟 | 退还宋美娟建房履约保证金 | 5000.00 |
| 202050048-胡卫民 | 退还胡卫民建房履约保证金 | 5000.00 | |
| 202050043-彭华齐 | 退还彭华齐建房履约保证金 | 5000.00 | |
| 202050039-朱小勇 | 退还朱小勇建房履约保证金 | 5000.00 | |
| 202050034-张启明 | 退还张启明建房履约保证金 | 5000.00 | |
| 202050037-彭阳齐 | 退还彭阳齐建房履约保证金 | 5000.00 | |
| 202050046-叶和明 | 退还叶和明建房履约保证金 | 5000.00 | |
| 202050040-傅继宏 | 退还傅继宏建房履约保证金 | 5000.00 | |
| 202050045-余永娟 | 退还余永娟建房履约保证金 | 5000.00 | |
| 202050051-余昌发 | 退还余昌发建房履约保证金 | 5000.00 | |
| 202050042-傅勇军 | 退还傅勇军建房履约保证金 | 5000.00 | |
| 212-应付福利费 | 21298-其他应付福利费 | 2023年政策性农房保险费 | 1029.00 |
| 241-专项应付款 | 24124-粮食功能区非粮化整治资金 | 支付叶景芳粮食功能区非粮化整治补偿预付款 | 30000.00 |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 支付叶和友严格管控区种植结构调整补偿费 | 6734.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 2023年2月份电费 | 2493.70 |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 2023年2月份贷款利息 | 6484.17 |
| 55199-其他零星支出 | 池塘底自来水修理材料 | 355.00 | |
| 四、期末结存合计 | 315595.06 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 315595.06 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-03-15 | ||
