村级货币资金收支明细表张村村2月
时间：2023-03-17 14:22
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-02 -- 2023-02 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡张村村股份经济合作社-张村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 190803.91 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 190803.91 | ||
| 二、本期收入合计： | 160100.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202070043-邵渭民 | 建房履约保证金—邵渭民 | 30000.00 |
| 202070042-余燕归 | 建房履约保证金—余燕归 | 30000.00 | |
| 202020018-程志勇 | 程志勇退工程质保金多支付款 | 100.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 居家养老服务中心运行补助资金 | 100000.00 |
| 三、本期支出合计： | 15328.89 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 村2023年1月份电费 | 3367.78 |
| 541010003-村误工及零星工资 | 烟花双禁巡逻工资 | 1000.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 烟花双禁巡逻工资 | 600.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 春节垃圾清理工资 | 750.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 村山场珍贵树补苗工资 | 1080.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 农民街花箱维修工资 | 980.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 创文整治建筑垃圾生活垃圾整改清理 | 925.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 村污水维修工资 | 1250.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表大会工资 | 950.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 村贷款利息 | 1123.75 |
| 55107-利息支出 | 村贷款利息 | 1872.92 | |
| 55107-利息支出 | 村贷款利息 | 1429.44 | |
| 四、期末结存合计 | 335575.02 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 335575.02 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-03-15 | ||
