村级货币资金收支明细表西畈村2月
时间：2023-03-17 14:21
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-02 -- 2023-02 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡西畈村股份经济合作社-西畈村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 421946.55 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 421946.55 | ||
| 二、本期收入合计： | 92.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 24114-分散供养人员照料护理费 | 分散供养人员照料护理资金 | 92.00 |
| 三、本期支出合计： | 50379.03 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 154260002-中村乡西畈村叶长庚将军陈列馆周边环境设施提升项目 | 用于一事一议项目财务审计 | 2000.00 |
| 202-应付款 | 202030008-傅志东 | 退还2022年开化县小型农田基础设施建设项目质保金—傅志东 | 20000.00 |
| 202030009-付勇兴 | 退还西畈村乡村生态节地型公墓建设质保金—付勇兴 | 10000.00 | |
| 202030007-浙江敬业建筑工程有限公司 | 退还衢州市开化县中村乡西畈村汪坑自然村农村生活污水处理工程质保金 | 5000.00 | |
| 202030010-傅志全 | 退还西畈村新建候车亭工程质保金—傅志全 | 10000.00 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 电费 | 354.03 |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表开会工资 | 700.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 村级贷款利息 | 2325.00 |
| 四、期末结存合计 | 371659.52 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 371659.52 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-03-15 | ||
