村级货币资金收支明细表茅岗村2月
时间:2023-03-17 14:21
来源:
中村乡
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村级货币资金收支明细表 | |||
2023-02 -- 2023-02 | |||
公布单位(盖章):中村乡-中村乡茅岗村股份经济合作社-茅岗村股份经济合作社账本 | 金额单位:元 | ||
一、期初结存货币资金合计: | 667039.49 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 667039.49 | ||
二、本期收入合计: | 106886.00 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
154-在建工程 | 15447-茅岗村村入口景观提升工程 | 茅岗村村入口景观提升工程完工结转 | 96886.00 |
531-其他收入 | 53104-外来人口治安卫生费收入 | 茅岗水电站生活垃圾处置清理费 | 10000.00 |
三、本期支出合计: | 138005.95 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
154-在建工程 | 15447-茅岗村村入口景观提升工程 | 茅岗村村入口景观提升工程—傅兴霞 | 31886.00 |
201-短期借款 | 201-短期借款 | 归还借款—傅兴忠 | 3002.00 |
311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 茅岗村村入口景观提升工程完工结转 | 96886.00 |
541-管理费用 | 54115-水电费 | 2023年2月份电费 | 3209.03 |
541010099-会议及其他人员报酬 | 村民社员代表大会工资 | 1150.00 | |
551-其他支出 | 55107-利息支出 | 2月份贷款利息 | 1872.92 |
四、期末结存合计 | 635919.54 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 635919.54 | ||
制单人:江雄英 | 公开日期:2023-03-15 |