村级货币资金收支明细表坑口村2月
时间：2023-03-17 14:20
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-02 -- 2023-02 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡坑口村股份经济合作社-中村乡坑口村股份经济合作社 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 1340824.35 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1340824.35 | ||
| 二、本期收入合计： | 136551.31 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202030027-张礼坤 | 建房履约保证金—张礼坤 | 30000.00 |
| 241-专项应付款 | 24119-坑口村瑶田自然村防洪堤修复项目 | 坑口村瑶田自然村防洪堤 修复工程款 | 100000.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年省级规模旱粮补贴资金 | 6551.31 |
| 三、本期支出合计： | 473863.76 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21216-垃圾兑换用品支出 | 垃圾超市兑换用品 | 1645.00 |
| 221-长期借款及应付款 | 221-长期借款及应付款 | 贷款本金 | 400000.00 |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 坑口村瑶田余根生户危房修缮 | 37500.00 |
| 31108-历年积累 | 程中全附房拆除补偿金 | 1998.00 | |
| 541-管理费用 | 54102-办公费 | 办公用品 | 345.00 |
| 54102-办公费 | 支票工本手续费 | 15.00 | |
| 54115-水电费 | 2023年2月份电费 | 801.29 | |
| 541120002-办公用通讯费 | 移动业务代理服务费 | 360.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 清理村头自然村排水渠工资 | 960.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 2023年农户油菜种植调查统计工资 | 700.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 瑶田自然村卫生整治工资 | 3100.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 村头自然村卫生整治工资 | 2950.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 石井背种植茶籽树苗工资 | 6825.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 村庄卫生整治工资 | 4400.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 瑶田自然村清理水沟工资 | 1495.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 坑口自然村自来水修理工资 | 1150.00 | |
| 551-其他支出 | 55108-利息支出 | 2023年2月份贷款利息 | 2271.67 |
| 551010004-农用设施维护 | 坑口村里寺坑堰坝档墙修复 | 7347.80 | |
| 四、期末结存合计 | 1003511.90 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1003511.90 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-03-15 | ||
