村级货币资金收支明细表曹门村2月
时间：2023-03-17 14:19
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-02 -- 2023-02 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 486966.85 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 486966.85 | ||
| 二、本期收入合计： | 119678.66 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202030039-张祖清 | 建房履约保证金—张祖清 | 30000.00 |
| 202030040-马小军 | 新旧房拆除建房履约保证金—马小军 | 20000.00 | |
| 202030040-马小军 | 建房履约保证金—马小军 | 30000.00 | |
| 202010006-四组 | 四祖上交资金 | 15911.00 | |
| 241-专项应付款 | 241180001-叶炎林 | 分散供养人员照料 护理费补贴 | 92.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年省级规模旱粮补贴 | 23675.66 |
| 三、本期支出合计： | 8289.54 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202010008-六组 | 六组统计农户种油菜补贴面积 | 100.00 |
| 202010008-六组 | 曹门自然村路灯电费6组支付 | 145.64 | |
| 202010004-二组 | 二组统计农户种油菜补贴面积 | 100.00 | |
| 202010005-三组 | 三组统计农户种油菜补贴面积 | 100.00 | |
| 202010005-三组 | 石灰岭自然村路灯电费3组支付 | 93.18 | |
| 202010003-一、七组 | 一七组统计农户种油菜补贴面积 | 200.00 | |
| 202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费一七组支付 | 69.19 | |
| 202010007-五组 | 五组统计农户种油菜补贴面积 | 100.00 | |
| 202010006-四组 | 四组统计农户种油菜补贴面积 | 100.00 | |
| 541-管理费用 | 54122-工程预决算费用 | 2022年中村乡曹门村红高粱种植项目结算费用—开化华景工程管理服务部 | 2000.00 |
| 541010003-误工及零散工资 | 修理石灰岭公厕水管 | 110.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 房前屋后清理卫生邹桂民等8人 | 600.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 村办公室电费 | 412.36 | |
| 551-其他支出 | 55106-利息支出 | 曹门村2月份30万贷款月利息 | 1162.50 |
| 55106-利息支出 | 曹门村2月份80万贷款月利息 | 2996.67 | |
| 四、期末结存合计 | 598355.97 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 598355.97 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-03-15 | ||
