目         录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

四、2023年主要工作

第二部分   2023年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于2023年收支预算情况的总体说明

七、关于2023年收入预算情况说明

八、关于2023年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1、负责开化水库库区总体规划、详细规划的编制、报批和管理，负责工程前期的项目建议书、工程科研性研究报告、设计方案、设计审查等前期审批手续申报工作。

2、组织实施开化水库工程及旅游、文化、体育等资源环境综合开发拓展项目的前期论证、谋划包装和审批管理。

3、贯彻执行征地拆迁、移民安置相关法律、法规，负责制定与实施征地拆迁补偿方案、移民政策、移民安置计划。

4、做好库区农民集体土地征收和移民外迁用地的政策处理、土地征收、农转用等申报工作。

5、做好开化水库库区工程、移民安置点的预选址和规划许可初审工作，以及旅游、文化、体育等资源环境综合开发拓展项目的规划布局、前期申报。

6、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2023年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制20人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制20人、差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员19人，其中：行政在职人员0人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员19人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：0人，其中：行政离休人员0人、事业离休人员0人、事业退休人员0人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员0人。

4. 劳务派遣人员0人（其中驾驶员0人）、临时工0人。

四、2023年主要工作

根据部门主要职责，2023年主要工作任务安排如下：

（一）2023年主要工作思路

围绕开化水库工程快起来、跑起来、严起来，持续推进枢纽工程和输水工程等主体工程建设，完成2023年完成中央预算内投资10亿元年度投资计划目标。同时，有序推进移民安置工作，持续推进上茨安置点施工建设，同步做好暖心服务和移民“后半篇”文章。

（二）开展具体项目工作

1.集中精力抓好工程建设。2023年完成中央预算内投资10亿元。4月底前大坝填筑至226m高程，12月前大坝填筑至坝顶高程260.5m，完成溢洪道、引水系统、输水隧洞开挖，发电厂房混凝土浇筑等。

2.统筹推进专项工程建设。上半年启动10KV高压线路改复建工程，6月份完成文保迁建工程，7月份启动林木清理；年底启动鲟鱼养殖场搬迁工作；完成坝后电站、钱江源电站处置、库区生产道路路基开挖施工，G205国道3亿元投资。

3.做好移民安置后半篇文章。紧盯移民后续工作，做好移民远景规划，持续开展“千名干部联千家、舒心使者暖库区”行动，深入做好移民就业就学，拓宽移民增收渠道，在村社融合、数字化场景运用、物业管理服务等工作上持续发力，让库区移民进城提质、就业稳心。

4.持续推进共同富裕新思路。同步深化特许经营投融资模式，依托水库地处百里金溪画廊、紧邻钱江源国家公园等优势，谋划好水产业、旅游等水库项目，着力建好“聚宝盆”，助力开化探索具有普遍意义的山区县共同富裕和现代化路径。

第二部分   2023年部门预算表（见附件）

1.   2023年部门基础资料表

2.   2023年部门收支预算总表

3.   2023年部门财政拨款收支预算总表

4.   2023年部门一般公共预算支出表

5.   2023年部门政府性基金预算支出表

6.   2023年部门一般公共预算基本支出表

7.   2023年部门收入预算总表

8.   2023年部门支出预算总表

9.   2023年一般公共预算“三公”经费表

10.     2023年部门人员支出预算表

11.     2023年部门人员支出预算表

12.     2023年部门日常公用支出预算表

13.     2023年部门日常公用支出预算表

14.     2023年部门项目支出预算表

15.     2023年部门政府采购（资产配置）预算表

16.     2023年部门政府购买服务预算表

17.     2023年部门专项转移支付资金预算表

18.     2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化水库建设中心2023年财政拨款收支总预算38188万元。与2022年执行数相比，财政拨款收、支总计各减少2650.08万元，减少6.50%。主要原因是省级补助资金减少下达。

 收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入15221万、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出37.92万元、农林水支出15120.01万元、住房保障支出63.07万元等、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入22967万元、上年结转0万元；支出包括：农林水支出22967万元、结转下年0万元。

二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开化水库建设中心2023年一般公共预算当年拨款15221万元,比2022年执行数减少25617.08万元，主要是本年安排政府性基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出37.92万元，占0.25%；农林水支出15120.01万元，占99.34%；住房保障支出63.07万元，占0.41%； 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2023年预算数为25.28万元，比2022年财政拨款执行数增加3.68万元。主要原因人员变动，基数调整。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2023年预算数为12.64万元，比2022年财政拨款执行数增加1.84万元。主要原因人员变动，基数调整。

（3）2130308 水利前期工作支出,2023年预算数为15120.01万元，比2022年财政拨款执行数减少25635.11万元。主要原因2023年度增加政府性基金预算。

（4）2210201住房公积金支出，2023年预算数为52.16万元，比2022年财政拨款执行数增加10万元。主要原因是人员变动，基数调整。

（5）2210203购房补贴支出10.91万元，比2021年财政拨款执行数增加2.51万元。主要原因是人员变动，基数调整。

三、 关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

开化水库建设中心2023年一般公共预算基本支出 518万元，其中：人员经费493.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

开化水库建设中心“三公”经费预算数为2.7万元，其中公务接待费2.7万元，无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费，比上年执行数增加0.12万元，主要用于接待交流考察、项目对接等支出。

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是未安排因公出国经费预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.7万元，比上年执行数增长4.65%。主要用于接待交流考察、项目对接等等支出。增加的主要原因是外来考察、交流学习单位增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是未保留车辆。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

开化水库建设中心2023年政府性基金预算当年拨款22967万元，比2022年执行数增加22967万元，主要是2022年度未安排政府性基金预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

2130308水利前期工作支出22967万元，占100%；科学技术支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2130308水利前期工作支出,2023年预算数为22967万元，比2022年财政拨款执行数增加22967万元。主要原因2022年度未安排政府性基金预算。

六、关于2023年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，开化水库建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化水库建设中心2023年收支总预算65988万元,与2022年执行数相比，收、支各增加25149.92万元，增长61.58%。主要原因上年结余省补资金27800万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转、政府性基金预算；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于2023年收入预算情况说明

开化水库建设中心2023年收入预算65988万元，其中：上年结转27800万元，占42.13%；一般公共预算拨款收入15221万元，占 23.07%；政府性基金预算收入22967万元，占34.80%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

八、关于2023年支出预算情况说明

开化水库建设中心2023年支出预算65988万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出37.92万元、农林水支出65887.01万元、住房保障支出63.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出493.68万元，日常公用支出24.32万元，项目支出65470万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

1.项目概述

开化水库是《钱塘江流域综合规划》推荐实施的防洪控制性工程，也是浙江省水利发展“十三五”规划拟开工的“十库”蓄水工程之一，并已列入全国《水利改革发展“十三五”规划》。工程位于钱塘江源头、衢江流域常山港干流马金溪上游，是一座以防洪、供水和生态调节为主，结合灌溉和发电，兼顾景观综合利用的大（2）型水库，坝址位于马金溪马金镇高岭村，距开化县城约25公里。工程建成后，直接保护16.72万亩农田和37.15万人口，多年平均可向本流域下游地区生活生产供水5112万方、生态环境用水5900万方。

2.立项依据

发改农经[2020]1896号

3.实施主体

南水北调（开化）水务有限公司

4.实施方案

水许可决[2021]61号

5.实施周期

工程建设周期36个月

6.年度预算安排

省级补助资金14200万元

7.绩效目标和指标

       开化水库是以防洪、供水和改善流域生态环境为主，结合灌溉，兼顾发电等综合利用的大（2）型水库，总库容1.84亿立方米，正常蓄水位251米，最大坝高85.5米，电站装机容量1.38万千瓦，输水线路总长约48公里，工程概算总投资45.5448亿元，工程施工总工期36个月。水库淹没、枢纽工程建设及水库供水工程建设征地范围涉及齐溪镇、马金镇、音坑乡、芹阳办事处、池淮镇共计5个乡镇（办事处）22个行政村，工程涉及搬迁人口1121户4711人（加政策保障人口、增计人口、随迁人口为5198人），拆迁各类房屋30.97万平方米，建设征地范围永久占地总面积7946亩。

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年各部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆0 辆，其中，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年开化水库建设中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款14200万元，政府性基金预算拨款22967万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老指出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老指出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵匣、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映未纳入基本建设计划管理的南水北调规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整理、设备购置等基础性前期工作的支出。

（八）住房保障指出（类）住房改革指出（款）住房改革性支出（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附件：  开化水库建设中心2023年县级部门预算表格.xlsx