村级货币资金收支明细表中村村2023年1月
时间：2023-02-13 11:26
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-01 -- 2023-01 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡中村村股份经济合作社-中村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 142239.95 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 142239.95 | ||
| 二、本期收入合计： | 1863480.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 20217-胡新平 | 双溪梅园接待中心出租保证金—胡新平 | 30000.00 |
| 202020028-韩仙花 | 2022年中村村美丽乡村一般提升村项目建设工程款—韩仙花 | 51972.00 | |
| 202150009-胡怡金 | 中村乡中村村生态节地型公墓建设项目工程款—胡怡金 | 23214.00 | |
| 202150001-胡新平 | 胡新平---中村梅园接待中心广场改造提升工程款 | 678.00 | |
| 221-长期借款及应付款 | 22102-开化农商行 | 大楼装修贷款—开化农商行 | 800000.00 |
| 241-专项应付款 | 24123-美丽乡村一般提升村资金 | 2022年美丽乡村一般提升村项目资金 | 300000.00 |
| 24124-粮食功能区非粮化整治资金 | 粮食功能区非粮化整治资金 | 100000.00 | |
| 24116-公益性岗位补贴 | 低收入农户公益性岗位补贴 | 2880.00 | |
| 241130012-中村村节地型公墓建设 | 中村村节地型公墓建设资金 | 175000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 受污染耕地严格管控补助资金 | 44118.00 |
| 52201-补助收入 | 马金溪小流域中村溪段补助资金 | 27330.00 | |
| 52201-补助收入 | 国土调查补助资金 | 16500.00 | |
| 52201-补助收入 | 乡村振兴补助资金 | 26371.00 | |
| 52201-补助收入 | 2021年市级重点帮促村补助资金 | 10000.00 | |
| 52201-补助收入 | 特殊信访问题补助资金 | 12000.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年美丽城镇补助资金 | 126000.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年第二批农村清洁工程补助资金 | 24922.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年第二批村级组织运转资金 | 20000.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年耕地保护补偿资金 | 72495.00 | |
| 三、本期支出合计： | 1655029.02 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15471-2022年中村村美丽乡村一般提升工程 | 2022年中村村美丽乡村一般提升村项目建设工程款 | 301972.00 |
| 15470-中村梅园接待中心广场改造提升工程 | 胡新平---中村梅园接待中心广场改造提升工程款 | 45133.00 | |
| 15464-2021年中村村美丽乡村一般提升村项目 | 2022年中村村美丽乡村一般提升村项目预算费 | 3000.00 | |
| 15462-中村村梅园接待中心窗帘采购工程 | 中村乡中村村梅园接待中心窗帘采购安装项目 | 53720.60 | |
| 154450004-中村村生态节地型公墓建设 | 中村乡中村村生态节地型公墓建设项目预算费 | 3000.00 | |
| 154450004-中村村生态节地型公墓建设 | 中村乡中村村生态节地型公墓建设项目工程款 | 173214.00 | |
| 202-应付款 | 202050063-程顺平 | 退还建房履约保证金（程顺平） | 15000.00 |
| 202020026-开化信合农机专业合作社 | 偿还应付款（开化信合农机专业合作社--抛荒田复种油菜机械费） | 83425.00 | |
| 202050064-邹璐 | 退还建房履约保证金（邹璐） | 10000.00 | |
| 202140005-开化县凯阳家电有限公司 | 偿还应付款（开化县凯阳家电有限公司--中村村梅园接待中心空调、彩电采购安装项目） | 179408.00 | |
| 202150004-叶林章 | 偿还应付款（叶林章-中村村新区污水处理项目工程尾款） | 4827.00 | |
| 202140006-江山市华辉家具商场 | 偿还应付款（江山市华辉家具商场--中村村梅园接待中心家具及会议用品采购安装项目） | 107081.00 | |
| 202020022-余兰凤 | 偿还应付款（余兰凤-开化县中村乡中村村2021年移民文化广场建设工程尾款） | 13552.00 | |
| 202150003-开化凯阳家电有限公司 | 偿还应付款（开化县凯阳家电有限公司） | 5132.00 | |
| 202050060-邹建雄 | 退还建房履约保证金（邹建雄） | 15000.00 | |
| 202150006-方三庭 | 偿还应付款（方三庭-中村乡中村村零星工程尾款） | 2343.00 | |
| 202020023-彭阳齐 | 偿还应付款（彭阳齐-2021年中村乡中村村美丽乡村一般提升村项目） | 125079.00 | |
| 202020009-叶国和 | 偿还应付款（叶国和-中村村拆后利用一米菜园项目工程尾款） | 20681.00 | |
| 202150002-叶和明 | 偿还应付款（叶和明-中村村拆后利用外立面改造项目工程尾款） | 12027.00 | |
| 202150007-叶阳宏 | 偿还应付款（叶阳宏-中村村拆后利用停车场项目工程尾款） | 7145.00 | |
| 202150005-彭三林 | 偿还应付款（彭三林-沐心谷研学项目中村村段道路拓宽工程尾款） | 11575.00 | |
| 202060013-彭阳齐 | 偿还应付款（彭阳齐-2021年中村乡中村村美丽乡村一般提升村项目工程质量保证金） | 10000.00 | |
| 202020016-浙江省通信产业服务有限公司 | 偿还应付款（浙江省通信产业服务有限公司衢州市分公司---一事一议中村村强弱电管道建设工程款） | 80967.00 | |
| 202020018-开化诚元广告有限公司 | 偿还应付款（开化诚元广告有限公司---开化县中村乡中村村文化礼堂室内装修工程尾款） | 68991.00 | |
| 202150008-张春平 | 偿还应付款（张春平-中村村双溪口自然村内道路维修硬化工程尾款） | 2318.00 | |
| 202020019-方景华 | 偿还应付款（方景华-中村村拆后利用墙绘项目工程尾款） | 73269.00 | |
| 202060014-余兰凤 | 偿还应付款（余兰凤-开化县中村乡中村村2021年移民文化广场建设项目工程质量保证金） | 20000.00 | |
| 202020020-张伟新 | 偿还应付款（张伟新-中村村新区雨水工程尾款） | 4472.00 | |
| 212-应付福利费 | 212060004-新型合作医疗支出 | 夏月萍--中村村红高梁种植意外受伤赔偿医疗费 | 2286.30 |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 2022年度中村村双溪梅园租金 | 19974.00 |
| 31108-历年积累 | 2022年中村村高韩畈土地流转租金 | 22115.00 | |
| 31108-历年积累 | 开化县马金溪流域中村溪段综合治理工程土地征用费 | 5280.00 | |
| 31107-其他 | 余新龙（2022年美丽乡村土地政策处理费） | 6200.00 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 2023年1月份电费 | 4597.92 |
| 54115-水电费 | 2022年中村村公厕用水款 | 551.88 | |
| 54122-预结算审计费 | 中村村梅园接待中心广场提升工程预算费 | 3000.00 | |
| 54122-预结算审计费 | 中村村梅园接待中心广场提升改造工程结算费 | 3000.00 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 村路灯修理材料—开化洪梅灯具经营部 | 2360.00 | |
| 54102-办公费 | 办公耗材—开化金美电脑商行 | 1070.00 | |
| 54102-办公费 | 办公用品—李庆龙 | 685.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 2023年1月7日村民代表大会用工 | 2480.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 2022年中村村自来水管理、路灯管理人员工资 | 20800.00 | |
| 541010004-保洁员工资 | 2022年中村村保洁工资 | 58200.00 | |
| 541010002-村级管理人员报酬 | 池塘底至淳溪河道水沟清理 | 1000.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 修理中村村委会厕所 | 925.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 中村村元旦河道清理卫生 | 960.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 中村村元旦清理卫生 | 1280.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 中村村元旦康庄路清理卫生 | 700.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 中村村元旦游步道清理卫生 | 1280.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 中村村冬至公墓清理 | 2200.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 非粮化整治清理树木 | 2090.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 中村梅花园及淳溪坝公园杂草清理费 | 3000.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 中村村梅花园修剪 | 550.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 开化农商行中村分理处贷款利息 | 4550.82 |
| 55199-其他零星支出 | 森林植被恢复费 | 3960.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 中村村桥头防护栏加固用水泥 | 510.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 村公厕及自来水线路维修材料 | 521.50 | |
| 55199-其他零星支出 | 中村村公厕修理石材 | 550.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 中村村建筑垃圾填埋场渣土清理运费 | 1600.00 | |
| 551010004-农用设施维护 | 中村村双溪口汪畈农田恢复及渠道维修费 | 24420.00 | |
| 四、期末结存合计 | 350690.93 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 350690.93 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-02-13 | ||
