村级货币资金收支明细表张村村2023年1月
时间：2023-02-13 11:25
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-01 -- 2023-01 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡张村村股份经济合作社-张村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 254664.54 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 254664.54 | ||
| 二、本期收入合计： | 2737485.49 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202070040-程志华 | 建房履约保证金—程志华 | 30000.00 |
| 202070041-叶顺明 | 建房履约保证金—叶顺明 | 10000.00 | |
| 202110003-程志勇 | 2022年7-12月交通协管员工资 | 12000.00 | |
| 202110001-崔志东 | 2022年7-12月交通协管员工资 | 12000.00 | |
| 221-长期借款及应付款 | 221-长期借款及应付款 | 贷款—开化农商行 | 500000.00 |
| 241-专项应付款 | 24116-2022年小型农田基础设施建设 | 2022年小型农田基础设施建设项目资金 | 120000.00 |
| 24115-粮食功能区非粮化整治 | 粮食功能区非粮化整治资金 | 80000.00 | |
| 24112-美丽乡村建设项目 | 2022年美丽乡村建设项目资金 | 1200000.00 | |
| 24109-公益性岗位补贴 | 低收入农户公益性岗位工资 | 1440.00 | |
| 241080008-2022年张村村光伏建设工程 | 2022年移民专项资金（光伏项目） | 300000.00 | |
| 241040002-部门结对帮扶资金 | 县领导结对帮扶资金 | 30000.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 3A景区创建经费 | 242766.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程补助资金 | 18210.00 |
| 52201-补助收入 | 2022年 村级组织运转资金 | 20000.00 | |
| 52201-补助收入 | 2021年耕地保护补偿资金 | 33948.90 | |
| 52201-补助收入 | 市级清廉村创建补助资金 | 15000.00 | |
| 52201-补助收入 | 护渔补助资金 | 5000.00 | |
| 52201-补助收入 | 三A景区创建创卫补助资金 | 21720.59 | |
| 52201-补助收入 | 彩色健康林及森林抚育补助资金 | 20400.00 | |
| 52201-补助收入 | 乡村公路改造及绿化补助资金 | 50000.00 | |
| 52201-补助收入 | 马金溪中村段资金补助 | 10000.00 | |
| 531-其他收入 | 53104-外来人口治安卫生费收入 | 2021年中小学校卫生费 | 5000.00 |
| 三、本期支出合计： | 2801346.12 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15122-社工站办公桌椅一套 | 张村社工站购办公桌椅--开化县金梦幻家具城 | 12130.00 |
| 15104-打印机 | 张村社工站购电脑及打印机--开化杰晖监控设备商行 | 1386.00 | |
| 15110-电脑 | 张村社工站购电脑及打印机--开化杰晖监控设备商行 | 6831.00 | |
| 154-在建工程 | 15471-2022年张村村小型农田水利工程 | 小型农田水利工程涵管材料款 | 4680.00 |
| 15471-2022年张村村小型农田水利工程 | 小型农田水利工程沙款 | 19440.00 | |
| 15471-2022年张村村小型农田水利工程 | 小型农田水利工程块石款 | 9900.00 | |
| 15471-2022年张村村小型农田水利工程 | 小型农田水利工程c人工工资 | 23350.00 | |
| 15471-2022年张村村小型农田水利工程 | 小型农田水利工程材料款 | 524.00 | |
| 15471-2022年张村村小型农田水利工程 | 小型农田水利工程机械费 | 34040.00 | |
| 15471-2022年张村村小型农田水利工程 | 小型农田水利工程水泥款 | 30160.00 | |
| 15471-2022年张村村小型农田水利工程 | 小型农田工水利工程沙款 | 9720.00 | |
| 15471-2022年张村村小型农田水利工程 | 张村小型农田水利工程预算决算费用--开化禾木工程管理服务部 | 6000.00 | |
| 15468-张村村人口集聚点物华苑室外建设工程 | 张村人口集聚点物华苑室外建设工程预算、决算费用--开化禾木工程管理服务部 | 6000.00 | |
| 15468-张村村人口集聚点物华苑室外建设工程 | 2022年张村人口集聚点物华苑建设工程招标代理费--浙江天册工程管理有限公司开化分公司 | 12756.00 | |
| 15468-张村村人口集聚点物华苑室外建设工程 | 2022年张村人口集聚点物华苑建设工程审计费--浙江天册工程管理有限公司开化分公司 | 3000.00 | |
| 15472-张村村游步道太阳能路灯建设工程 | 张村村游步道太阳能路灯工程款 | 199531.00 | |
| 15472-张村村游步道太阳能路灯建设工程 | 张村游步道太阳能路灯安装工程预算决算费用--开化禾木工程管理服务部 | 6000.00 | |
| 15474-张村村社工站零星装修工程 | 张村社工站广告制作费--衢州博纳广告有限公司 | 16259.00 | |
| 15474-张村村社工站零星装修工程 | 张村社工站购油漆材料--洪丽芬 | 4120.00 | |
| 15474-张村村社工站零星装修工程 | 张村社工站装修购买线路改造材料款--许新国 | 8900.00 | |
| 15474-张村村社工站零星装修工程 | 张村社工站装修制作门窗款--开化利斌门窗经营部 | 8650.00 | |
| 15473-张村村文化广场显示屏建设工程 | 文化广场显示屏建设工程款 | 157655.00 | |
| 15473-张村村文化广场显示屏建设工程 | 张村文化广场显示屏工程预算决算费用--开化禾木工程管理服务部 | 6000.00 | |
| 15473-张村村文化广场显示屏建设工程 | 张村2022年度文化广场显示屏工程招标代理费--浙江天册工程管理有限公司开化分公司 | 3000.00 | |
| 15470-张村村文化礼堂提升工程 | 工程脚手架工资 | 2000.00 | |
| 15470-张村村文化礼堂提升工程 | 文化礼堂提升工程木工人工工资 | 17860.00 | |
| 15470-张村村文化礼堂提升工程 | 文化礼堂提升工程灯笼款 | 53760.00 | |
| 15470-张村村文化礼堂提升工程 | 文化礼堂提升工程材料款 | 7875.00 | |
| 15470-张村村文化礼堂提升工程 | 文化礼堂提升工程油漆工资 | 12900.00 | |
| 15470-张村村文化礼堂提升工程 | 文化礼堂提升工程油漆材料款 | 3837.50 | |
| 15470-张村村文化礼堂提升工程 | 文化礼堂提升横幅显示屏款 | 9890.00 | |
| 15470-张村村文化礼堂提升工程 | 文化礼堂提升工程电工工资 | 4900.00 | |
| 15470-张村村文化礼堂提升工程 | 文化礼堂提升工程线路材料款 | 4264.00 | |
| 15470-张村村文化礼堂提升工程 | 文化礼堂提升工程搭架工资 | 4000.00 | |
| 15470-张村村文化礼堂提升工程 | 张村文化礼堂提升工程预计决算费用--开化禾木工程管理服务部 | 6000.00 | |
| 15469-张村村原木器厂排水渠修建工程 | 原木器厂排水渠修建工程款—叶生春 | 47538.00 | |
| 15469-张村村原木器厂排水渠修建工程 | 张村木器厂排水渠修建工程预算决算费用--开化禾木工程管理服务部 | 6000.00 | |
| 15467-张村村光伏建设工程 | 张村村光伏工程监理费 | 3000.00 | |
| 15467-张村村光伏建设工程 | 张村光伏建设工程预算决算费用--开化禾木工程管理服务部 | 6000.00 | |
| 15465-张村村生态式公墓建设工程 | 张村公墓提升工程预算决算费用--开化禾木工程管理服务部 | 6000.00 | |
| 202-应付款 | 20214-中村乡人民政府 | 归还中村乡政府借款 | 100000.00 |
| 202020019-余舍琴 | 2021年度生态式公墓提升工程尾款质保金--余舍琴 | 7000.00 | |
| 202020018-程志勇 | 2021年张村娥英畈机耕路硬化工程应付质保金尾款—程志勇 | 6000.00 | |
| 202020017-衢州振弘建筑有限公司 | 张村人口集聚点物华苑室外工程应付款—衢州振弘建筑有限公司 | 804652.00 | |
| 202110003-程志勇 | 小城镇协管员2022年7--12月工资 | 12000.00 | |
| 202070036-洪伟朝 | 退建房履约金--洪伟朝 | 15000.00 | |
| 202070037-吾渭民 | 退建房履约金—吾渭民 | 15000.00 | |
| 202010014-八组 | 八组石姣坟山场开荒 | 1120.00 | |
| 202010016-村六组 | 六组泥鳅垅茶园抚育 | 1440.00 | |
| 202010018-五组 | 五组泥鳅垅山林抚育 | 960.00 | |
| 202020016-开化晶鼎新能源科技有限公司 | 张村村光伏工程应付款—开化晶鼎新能源科技有限公司 | 302112.00 | |
| 202010012-二组 | 二组西畈汪坑插花山抚育 | 1090.00 | |
| 202010013-三组 | 三组杨梅寨组山林开荒 | 1140.00 | |
| 202070039-张秋花 | 退建房履约金—张秋花 | 30000.00 | |
| 202010015-九组 | 九组三根湖后山毛竹山开荒 | 2900.00 | |
| 202010015-九组 | 九组三根湖门前渠清理 | 300.00 | |
| 202010011-一组 | 一组官路边油茶抚育 | 980.00 | |
| 202110001-崔志东 | 小城镇协管员2022年7--12月工资 | 12000.00 | |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂炊事员工资 | 15000.00 |
| 241-专项应付款 | 24115-粮食功能区非粮化整治 | 张村粮食功能区土地非粮化整治苗木清理补偿费--余忠富 | 31000.00 |
| 24115-粮食功能区非粮化整治 | 2022年度非粮化整治大棚拆除补偿费--叶景芳 | 9500.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 张村珍贵树种基地购树种--开化鱼中蜜家庭农场 | 29200.00 |
| 31108-历年积累 | 张村后村污水终端出水管道维修款--程建新 | 7489.00 | |
| 31108-历年积累 | 2022年度张村拆除一户多宅房屋补偿费--叶春祥 | 35300.00 | |
| 31107-其他 | 山林抚育费 | 9300.00 | |
| 31107-其他 | 张村老年活动中心、公厕购材料--开化惠达卫浴商行 | 9850.00 | |
| 31107-其他 | 张村创文迎检新区建围栏款--开化军雄门窗经营部 | 28600.00 | |
| 31107-其他 | 2022年度张村村支付各农户梅园租金 | 42859.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40103-清水鱼养殖 | 张村村购买清水鱼苗--开化老毕家庭农场 | 15800.00 |
| 40103-清水鱼养殖 | 张村村购买清水鱼苗-开化顺标家庭农场 | 10950.00 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 张村2022年12月份电费 | 2678.18 |
| 54120-制作费 | 2022年度张村村创文迎检上墙资料广告制作费--衢州博纳广告有限公司 | 8722.00 | |
| 54102-办公费 | 张村社工站购电脑及打印机--开化杰晖监控设备商行 | 543.00 | |
| 541010006-村二委会人员报酬 | 2022年度村三委工资--郑志福、张新龙、叶顺标、刘国红 | 118000.00 | |
| 541010005-保洁员工资 | 全村垃圾清运工资—张燕桃 | 12900.00 | |
| 541010005-保洁员工资 | 卫生清洁工资—方桂英 | 12900.00 | |
| 541010005-保洁员工资 | 卫生清洁工资—赖利花 | 12900.00 | |
| 541010005-保洁员工资 | 2022.6.21-12.20张村卫生清洁工资--余舍琴 | 12900.00 | |
| 541010002-村级管理人员报酬 | 2022年张村农产品展示区管理工资 | 12000.00 | |
| 541010002-村级管理人员报酬 | 2022年度张村文书崔志红、妇联主席詹小红工资 | 106000.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 山根湖自然村叶顺明老屋房屋拆除 | 150.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 张村村畜牧防疫 | 1140.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 三根湖叶春祥、叶顺明老屋拆除地基清理 | 2430.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 村内路灯维修 | 580.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 前村路破损石板清理 | 290.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 2023年春节前公墓、坟地集中点杂木杂草清理工资--何泉根 | 2000.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 张村村2022年度官路边油茶抚育费--洪卫贤 | 6750.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 召开村民代表会议 | 1150.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 2022年度龙坞饮用水管理工资 | 3000.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 2022年度村庄绿化带除草工资 | 7500.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村庄绿化修剪及管理工资 | 16300.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 集镇协管员工资—储松标 | 13500.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 集镇劝导员工资—杨志标 | 12000.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 老年人活动中心协管工资 | 4800.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 2022年村路灯、电路维护工资 | 10000.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 2022年度张村村代办员工资--洪继华 | 53000.00 | |
| 551-其他支出 | 55108-房屋租金 | 张村村社工站支付2022年房屋租金--宋小友 | 15000.00 |
| 55107-利息支出 | 村贷款利息 | 1123.75 | |
| 55107-利息支出 | 村贷款利息 | 1429.44 | |
| 55107-利息支出 | 村贷款利息 | 181.25 | |
| 55199-其他零星支出 | 村垃圾车修理费 | 200.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 村公厕维修材料费 | 680.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 张村农民街垃圾箱维修、老年人食堂更换油风机费用--叶和生 | 4200.00 | |
| 四、期末结存合计 | 190803.91 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 190803.91 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-02-13 | ||
