村级货币资金收支明细表新门村2023年1月
时间：2023-02-13 11:25
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-01 -- 2023-01 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡新门村股份经济合作社-新门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 269563.34 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 269563.34 | ||
| 二、本期收入合计： | 528499.80 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 221-长期借款及应付款 | 22101-开化农商行 | 茶园改造贷款资金—开化农商行 | 300000.00 |
| 241-专项应付款 | 24113-粮食功能区非粮化整治资金 | 粮食生产功能区非粮化整治资金 | 30000.00 |
| 24110-公益性岗位补贴 | 低收入农户公益性岗位补贴资金 | 2160.00 | |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 马金溪流域中村段资金 | 5020.00 |
| 501-经营收入 | 501050001-有机大米收入 | 村出售大米 | 120.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程第二批资金 | 17607.00 |
| 52201-补助收入 | 2021年耕地保护补偿资金 | 24592.80 | |
| 52201-补助收入 | 农村污水运维补助资金 | 29000.00 | |
| 52201-补助收入 | 县领导结对帮扶资金补助 | 30000.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年村级组织运转资金补助 | 20000.00 | |
| 52201-补助收入 | 文化礼堂补助资金 | 20000.00 | |
| 52201-补助收入 | 乡村公路小修改造及绿化提升补助资金 | 50000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 502120.94 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15458-中村乡新门村水稻种植管理项目 | 中村乡新村村水稻种植管理项目预决算 | 2400.00 |
| 154350006-新门村八字门何畈特色种养基地配套设施项目 | 新门村八字门何畈特色种养基地配套设施—查桥清 | 10582.00 | |
| 202-应付款 | 202040011-张祖强 | 张祖强退工程保证金（新门村古村落保护项目） | 20000.00 |
| 202020009-张祖强 | 新门村古村落保护项目—张祖强 | 50000.00 | |
| 202020009-张祖强 | 偿还应付款（中村乡新门村古村落保护项目）—张祖强 | 21018.00 | |
| 202020008-查桥清 | 偿还应付款（新门村八字门何畈特色种养基地配套设施）—查桥清 | 53306.00 | |
| 212-应付福利费 | 21220-惠衢保 | 退2023年惠衢保保费 | 4950.00 |
| 21220-惠衢保 | 2023年村惠衢保保费 | 8050.00 | |
| 21216-困难慰问 | 慰问 | 4900.00 | |
| 212060004-新型合作医疗支出 | 70周岁合作医疗保险 | 27500.00 | |
| 241-专项应付款 | 24110-公益性岗位补贴 | 保洁公益性岗位—代付 | 4500.00 |
| 241020004-光伏小康工程投资收益 | 2022年卫生保洁员工资—王友花 | 20000.00 | |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 苗木—开化鱼中蜜家庭农场 | 8600.00 |
| 31107-其他 | 陈川口建设用地复垦—洪斗顺 | 17646.00 | |
| 31107-其他 | 中村乡新门村陈川口污水修复工程—廖建军 | 15767.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40104-2023年油菜种植 | 黄石坑油菜种植工资—张妙祥 | 15700.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 1月费电费 | 571.94 |
| 54121-制作费 | 制作费—开化县新源广告制作费 | 5820.00 | |
| 54102-办公费 | 办公用品—开化金美电脑商行 | 1245.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表会议工资 | 850.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 石龙头里棚古道维护—程许尧 | 15000.00 | |
| 541010005-村二委会人员报酬 | 2022年支委工资—张顺法 | 40000.00 | |
| 541010002-村级管理人员报酬 | 2022年村文书及妇联主席代办员工资 | 110000.00 | |
| 541010004-保洁员报酬 | 保洁公益性岗位—傅莲女 | 1000.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 路灯管理—方广庭 | 1500.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 2022年河道管理—张妙祥 | 10000.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 洪家路灯维修—方广庭 | 280.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 洪家自然村清扫马路吉花坛清理—周水莲 | 500.00 | |
| 551-其他支出 | 55105-利息支出 | 贷款利息 | 435.00 |
| 55107-征用土地费 | 征用土地费—汪火根 | 30000.00 | |
| 四、期末结存合计 | 295942.20 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 295942.20 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-02-13 | ||
