村级货币资金收支明细表树范村2023年1月
时间：2023-02-13 11:24
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-01 -- 2023-01 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡树范村股份经济合作社-树范村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 1072343.44 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1072343.44 | ||
| 二、本期收入合计： | 4013884.30 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 24118-2022年小型农田基础设施项目 | 2022年小型农田基础设施建设项目资金 | 150000.00 |
| 24120-粮食生产功能区非粮化整治资金 | 粮食生产功能区非粮化整治资金 | 60000.00 | |
| 24117-一村万树项目资金 | 一村万树补助资金 | 400000.00 | |
| 24119-2022年美丽乡村建设项目 | 2022年美丽乡村建设资金 | 300000.00 | |
| 241130001-其他费用 | 中村村共富产业综合体项目基坑支护设计费 | 35000.00 | |
| 241130003-工程款 | 中村乡共富产业综合体项目款 | 2850000.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 马金溪小流域中村段补助资金 | 50680.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程资金补助 | 50942.00 |
| 52201-补助收入 | 2022年村级组织运转补助资金 | 20000.00 | |
| 52201-补助收入 | 乡村公路改造及绿化补助资金 | 50000.00 | |
| 52201-补助收入 | 2021年耕地保护补偿资金 | 47262.30 | |
| 三、本期支出合计： | 4176787.31 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15460-2022年小型农田基础设施建设工程 | 2022年树范村小型农田基础设施建设工程 | 163920.00 |
| 15462-树范村畲族文化提升工程 | 树范村畲族文化提升建设工程款 | 108113.00 | |
| 15461-树范村民族文化和风貌提升工程 | 树范村民族文化和风貌提升建设工程款 | 283274.00 | |
| 15463-2022年树范村美丽乡村建设项目 | 2022年树范村美丽乡村项目建设工程款 | 332198.00 | |
| 154590003-工程款 | 中村乡共富产业综合楼工程款—浙江巨江水电建设有限公司 | 850000.00 | |
| 154590003-工程款 | 中村乡共富产业综合体项目工程款—浙江巨江水电有限公司 | 2000000.00 | |
| 202-应付款 | 202020033-汪建新 | 村退2021年建房履约保证金（汪建新） | 30000.00 |
| 202020035-汪校龙 | 村退2022年建房履约保证金（汪校龙） | 30000.00 | |
| 202020036-汪艺 | 村退2022年建房履约保证金（汪艺） | 30000.00 | |
| 202020037-汪校忠 | 村退2022年建房履约保证金（汪校忠） | 30000.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 树范村建设用地复垦项目建设工程款 | 15666.00 |
| 401-生产（劳务）成本 | 40103-村种植小甜枣 | 张坂小甜枣抚育 | 460.00 |
| 40103-村种植小甜枣 | 村清理公墓工资 | 260.00 | |
| 40103-村种植小甜枣 | 张坂小甜枣修剪工资 | 260.00 | |
| 541-管理费用 | 54102-办公费 | 树范村购转账支票 | 40.00 |
| 54115-水电费 | 树范村2023年1月份电费 | 1203.81 | |
| 54122-制作费 | 树范村字牌等制作 | 7696.00 | |
| 54122-制作费 | 灯笼及台账制作费 | 12600.00 | |
| 541010005-村二委会人员报酬 | 2022年树范村支委工资 | 68800.00 | |
| 541010002-村级管理人员报酬 | 2022年度村管理路灯工资 | 1500.00 | |
| 541010002-村级管理人员报酬 | 2022年村管理闸门、水坝工资 | 450.00 | |
| 541010002-村级管理人员报酬 | 2022年树范村文书、妇联主席、计生联系员工资 | 129000.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村清理垃圾工资 | 1935.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村做围墙、埠头工资 | 1500.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村清运垃圾工资 | 260.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村做化粪池、窨井工资 | 2160.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村接自来水 | 520.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村接路灯、修理 | 260.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村接污水管、修理 | 330.00 | |
| 541010004-保洁员工资 | 村2022年全村保洁员工资 | 66850.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 2022年村管理居家养老服务中心工资—叶松洪 | 3600.00 | |
| 551-其他支出 | 55108-利息支出 | 树范村购买工业厂房贷款利息 | 1162.50 |
| 55199-其他零星支出 | 村垃圾车修理 | 230.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 村租田填土租金 | 2204.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 村材料费 | 335.00 | |
| 四、期末结存合计 | 909440.43 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 909440.43 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-02-13 | ||
