村级货币资金收支明细表坑口村2023年1月
时间：2023-02-13 11:22
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-01 -- 2023-01 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡坑口村股份经济合作社-中村乡坑口村股份经济合作社 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 95895.07 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 95895.07 | ||
| 二、本期收入合计： | 3155763.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202030026-詹兴龙 | 建房履约保证金—詹兴龙 | 30000.00 |
| 202030025-宋开龙 | 建房履约保证金—宋开龙 | 30000.00 | |
| 202050003-刘春英 | 2022年7-12月交通协管员工资 | 9000.00 | |
| 202050002-宋明升 | 2022年7-12月交通协管员工资 | 9000.00 | |
| 221-长期借款及应付款 | 221-长期借款及应付款 | 村项目建设贷款—开化农商行 | 800000.00 |
| 231-一事一议资金 | 23103-坑口村瑶田自然村一事一议项目 | 一事一议项目资金（坑口村瑶田自然村） | 170000.00 |
| 241-专项应付款 | 24118-2022年美丽乡村建设资金 | 2022年美丽乡村建设资金 | 210000.00 |
| 24117-粮食功能区非粮化整治 | 粮食生产功能区非粮化整治资金 | 10000.00 | |
| 24111-耕地污染严控区资金 | 受污染耕地严格管控经费 | 350000.00 | |
| 24112-公益性岗位补贴 | 低收入农户公益性岗位工资 | 2160.00 | |
| 241020005-坑口村幸福食堂（助餐点）项目 | 坑口村幸福食堂项目补助资金 | 100000.00 | |
| 241010001-华山区块矿山土地整治修复 | 华山区块矿山土地整治修复工程征地补偿款 | 785880.00 | |
| 241020006-森林康养乡镇入口门户-坑口村景观绿化提升工程 | 2022年移民专项资金中村乡森林康养乡镇入口门户—坑口村景观绿化提升工程 | 500000.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 村低收入农户张和生养蜂损害补助 | 768.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 文化礼堂补助资金 | 20000.00 |
| 52201-补助收入 | 马金溪小流域中村段补助资金 | 25200.00 | |
| 52201-补助收入 | 2021年耕地保护补偿资金 | 45135.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年血防补助资金 | 7540.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程补助资金 | 31080.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年创建组织运转资金 | 20000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 1910833.72 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15445-坑口村美丽乡村建设工程 | 中村乡坑口村美丽乡村建设工程款—余水娟 | 210000.00 |
| 15446-坑口村瑶田自然村防洪堤修复工程 | 中村乡坑口村瑶田自然村防洪堤修复工程款—储杏花 | 128307.00 | |
| 154440001-中村乡森林康养名镇入口门户-坑口村景观绿化提升工程 | 中村乡森林康养名镇入口门户-坑口村景观绿化提升工程预算及招标代理费 | 10058.00 | |
| 154440001-中村乡森林康养名镇入口门户-坑口村景观绿化提升工程 | 中村乡森林康养名镇入口门户-坑口村景观绿化提升工程款 | 500000.00 | |
| 154320002-中村乡坑口村瑶田自然村一事一议项目 | 中村乡坑口村瑶田自然村（一事一议）项目工程 | 210000.00 | |
| 202-应付款 | 202030023-宋志雷 | 建房履约保证金—宋志雷 | 30000.00 |
| 202030021-傅荣水 | 建房履约保证金-傅荣水 | 30000.00 | |
| 202050003-刘春英 | 2022年下半年交通劝导员工资 | 9000.00 | |
| 202040012-开化晶鼎新能源科技有限公司 | 开化县中村乡坑口村27KWP光伏工程项目保证金 | 10000.00 | |
| 202020006-宋学英 | 2022年中村乡坑口村幸福食堂（助餐点）项目—宋学英 | 101901.00 | |
| 202020005-崔连法 | 坑口村生态公墓建设项目保质金—崔连法 | 14000.00 | |
| 202050002-宋明升 | 2022年下半年交通劝导员工资 | 9000.00 | |
| 202040016-余水娟 | 中村乡坑口村美丽乡村项目建设工程履约保证金—余水娟 | 50000.00 | |
| 202020004-张建红 | 坑口村防洪堤、护栏项目质保金—张建红 | 13800.00 | |
| 241-专项应付款 | 24117-粮食功能区非粮化整治 | 坑口村粮食功能区土地非粮化整治 | 5775.00 |
| 24112-公益性岗位补贴 | 2022年村级公益性岗位工资 | 1080.00 | |
| 241060001-部门结对帮扶资金 | 2022年6-12月份村头自然村保洁员工资 | 6825.00 | |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 村庄规划设计服务费 | 7000.00 |
| 31107-其他 | 坑口村里寺坑停车场建设挖机费 | 5990.00 | |
| 31107-其他 | 坑口村建设用地复垦 | 5650.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40103-2022年红高粱种植 | 王村庙人工收割高粱 | 2110.00 |
| 40104-2022年油菜种植 | 严格管控土地种植油菜化肥、农药 | 3300.00 | |
| 40104-2022年油菜种植 | 严格管控土地种植油菜拖拉机开沟 | 9680.00 | |
| 40104-2022年油菜种植 | 严格管控土地油菜管理 | 835.00 | |
| 541-管理费用 | 54102-办公费 | 村办公耗材 | 3315.00 |
| 54108-会务费用 | 村委会购置茶叶 | 2000.00 | |
| 54121-制作费 | 创文清廉村居创建 | 16802.00 | |
| 54121-制作费 | 2022年村级创文、清廉村居创建广告制作费 | 19915.00 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 森林植被恢复费 | 1720.00 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 林地调查费 | 3000.00 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 坑口村办公室换修理门锁 | 910.00 | |
| 54115-水电费 | 2023年1月份电费 | 972.04 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 2021-2022年村级电工管理工资 | 5600.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表会议 | 2800.00 | |
| 541010003-保洁员工资 | 2022年度保洁员工资 | 49100.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 清理村头自然村渠道 | 1560.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 瑶田至坑口河道两侧整治 | 1700.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 瑶田至坑口河道两侧整治 | 1800.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 瑶田自然村房屋料清理及卫生整治 | 2250.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 村办公室自来水修理 | 420.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 坑口、村头卫生整治 | 1700.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 瑶田自然村土地复垦 | 4290.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 瑶田自然村土地复垦 | 160.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 坑口村河道两侧清理白色废渣 | 1600.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 里寺坑路灯修理 | 270.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 平整坑口村里寺坑停车场场地 | 390.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 村共享法庭办公室墙体粉刷更新 | 600.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 瑶田自然村土地复垦 | 1720.00 | |
| 541010002-村级管理人员报酬 | 2022年村文书、代办员工资 | 101000.00 | |
| 541010005-村二委会人员报酬 | 2022年村三委成员干部工资 | 185500.00 | |
| 551-其他支出 | 55109-征用土地费 | 2022年土地流转 | 370.15 |
| 55109-征用土地费 | 坑口村“一事一议”项目建设征地补偿款 | 2405.00 | |
| 55109-征用土地费 | 坑口村土地平衡项目征用土地款 | 73965.00 | |
| 55108-利息支出 | 2023年1月份贷款利息 | 1063.33 | |
| 55199-其他零星支出 | 村光伏发电场地租金—宋小全 | 1000.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 村健身器材场地租金 | 600.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 坑口村“一事一议”项目建设果树补偿款 | 2000.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 里寺坑停车场：石子 | 3952.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 开化县中村乡2022年度第二批建设用地复垦项目 | 1800.00 | |
| 55105-赔偿及补助费 | 坑口村美丽乡村项目建设征用宅基地补偿款 | 38273.20 | |
| 四、期末结存合计 | 1340824.35 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1340824.35 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-02-13 | ||
