村级货币资金收支明细表光明村2023年1月
时间：2023-02-13 11:22
来源：
中村乡
浏览次数：
| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-01 -- 2023-01 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡光明村股份经济合作社-光明村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 177380.10 | ||
| 其中：现 金 | 40000.00 | ||
| 银行存款 | 137380.10 | ||
| 二、本期收入合计： | 1269580.10 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202050014-方万君 | 严坑机耕路硬化工程款—方万君 | 1389.00 |
| 202050007-毛宗渭 | 西坞建设用地复垦项目款—毛宗渭 | 1502.00 | |
| 241-专项应付款 | 24114-粮食功能区非粮化整治 | 粮食生产功能区非粮化整治资金 | 120000.00 |
| 24108-公益性岗位 | 2022年6-7月低收入农户公益性岗位工资 | 1440.00 | |
| 241010001-华山区矿山土地整治修复 | 华山区块矿山土地整治修复征地补偿款 | 644380.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 临时用地复垦保证金 | 42240.00 |
| 31108-历年积累 | 地矿山土地整治修复政策处理费 | 283800.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2021年农业水价改革补助资金 | 29390.00 |
| 52201-补助收入 | 耕地管控补助资金 | 1960.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年血防补助资金 | 7150.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程补助资金 | 34479.00 | |
| 52201-补助收入 | 2021年耕地保护补偿资金 | 41850.10 | |
| 52201-补助收入 | 文化礼堂补助资金 | 30000.00 | |
| 52201-补助收入 | 美丽城镇补助款 | 30000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 467009.72 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15452-光明村严坑机耕路硬化工程 | 严坑机耕路硬化工程款 | 46049.00 |
| 15454-光明村土地进出平衡复耕项目 | 土地进出平衡地块复垦款 | 23040.00 | |
| 15454-光明村土地进出平衡复耕项目 | 土地进出平衡地块复垦款 | 24600.00 | |
| 15454-光明村土地进出平衡复耕项目 | 土地进出平衡地块复垦款 | 28380.00 | |
| 15454-光明村土地进出平衡复耕项目 | 光明村土地平衡复耕项目 | 29610.00 | |
| 15453-光明村水西坞建设用地复垦项目 | 西坞建设用地复垦项目款 | 49982.00 | |
| 202-应付款 | 202090002-吴国兵 | 中村乡光明村公益性生态节地型公募建设工程应付款—吴国兵 | 10000.00 |
| 202030006-袁国忠 | 退光明村移民道路修复硬化质保金—袁国忠 | 20000.00 | |
| 241-专项应付款 | 24114-粮食功能区非粮化整治 | 非粮化整治挖树 | 4840.00 |
| 24114-粮食功能区非粮化整治 | 光明村粮食功能区土地非粮化整治费 | 34050.00 | |
| 241050001-部门结对帮扶资金 | 2022年严坑公厕保洁工资 | 3800.00 | |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 光明村严坑自然村小流域土地征用费 | 75300.00 |
| 31108-历年积累 | 污水终端设计费 | 7000.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40104-2022种植油菜 | 道源油菜除杂草工资 | 2750.00 |
| 541-管理费用 | 54102-办公费 | 村办公室复印件粉 | 2100.00 |
| 54115-水电费 | 光明村1一月份电费 | 598.72 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 道源清理白色垃圾 | 560.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 新田庄红毛凸排水沟修理及做挡水沟 | 1045.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 严坑至新田庄河道建筑垃圾整治 | 1705.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 康庄路清理淤泥及石块 | 4620.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 道源自然村捡白色垃圾 | 1100.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 道源老公墓修理道路浇筑工资 | 1980.00 | |
| 541010004-保洁员工资 | 2022年严坑保洁工资 | 26000.00 | |
| 541010004-保洁员工资 | 2022年道源保洁工资 | 45200.00 | |
| 541010004-保洁员工资 | 2022年道源公厕保洁工资 | 3800.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 创文整治机械租赁费 | 9085.00 |
| 55199-其他零星支出 | 文化礼堂粉刷费 | 8000.00 | |
| 551010004-农用设施维护 | 严坑浇水渠工资 | 1815.00 | |
| 四、期末结存合计 | 979950.48 | ||
| 其中：现 金 | 40000.00 | ||
| 银行存款 | 939950.48 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-02-13 | ||
