村级货币资金收支明细表曹门村2023年1月
时间：2023-02-13 11:21
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-01 -- 2023-01 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 578617.90 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 578617.90 | ||
| 二、本期收入合计： | 1087054.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 221-长期借款及应付款 | 22101-开化农商行 | 经营红高粱产业贷款—开化农商行 | 800000.00 |
| 241-专项应付款 | 24119-粮食生产功能区非粮化整治资金 | 粮食功能区非粮化整治资金 | 100000.00 |
| 24111-公益性岗位补贴 | 2022年低收入农户公益性岗位补贴 | 4320.00 | |
| 24108-历史文化村落保护利用项目 | 2020-2022年历史文化村落保护项目补助资金 | 63513.00 | |
| 241180001-叶炎林 | 分散供养人员照料护理补贴—叶炎林 | 92.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 马金溪流域中村段资金 | 10020.00 |
| 501-经营收入 | 501050001-高粱酒 | 村出售高粱酒 | 2600.00 |
| 501050001-高粱酒 | 村出售高粱酒 | 800.00 | |
| 501050001-高粱酒 | 村家庭出售高粱酒 | 3900.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程资金补助 | 23523.50 |
| 52201-补助收入 | 2021年耕地保护补偿资金 | 45025.50 | |
| 52201-补助收入 | 2022年村级运转资金 | 20000.00 | |
| 52201-补助收入 | 2021年农业水价改革补助资金 | 13260.00 | |
| 三、本期支出合计： | 1178705.05 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15117-TCL98Q6E电视机 | 村综合楼便民服务大厅电视机和门头LED显示屏(开化华数广电网络有限公司） | 28399.00 |
| 15118-综合楼窗帘 | 村综合楼窗帘安装制作（张福萍） | 21012.00 | |
| 15119-综合楼办公家具 | 村综合楼办公用品采购（方伟雄） | 67680.00 | |
| 154-在建工程 | 15446-2022年曹门村综合楼室内装修建设工程 | 2022年中村乡曹门村综合楼室内装修建设工程工程款第1笔 | 90000.00 |
| 15446-2022年曹门村综合楼室内装修建设工程 | 2022年中村乡曹门村综合楼室内装修建设工程工程款第2笔 | 60000.00 | |
| 15431-曹门村文化礼堂建设工程 | 2020年曹门村文化礼堂建设工程工程款第2笔（开化飞腾广告工作室） | 50000.00 | |
| 15445-2022曹门村年第二批建设用地复垦项目 | 建设用地复垦项目挡墙平整浇筑人工工资（张金发等17笔） | 3725.00 | |
| 15445-2022曹门村年第二批建设用地复垦项目 | 开化县中村乡2022年度第二批建设用地复垦项目挖机费用（开化红丰机械设备租赁服务部） | 21690.00 | |
| 15445-2022曹门村年第二批建设用地复垦项目 | 开化县中村乡2022年度第二批建设用地复垦项目水泥款（傅莲英） | 11700.00 | |
| 15445-2022曹门村年第二批建设用地复垦项目 | 开化县中村乡2022年度第二批建设用地复垦项目空心砖材料费（开化盛茂货运服务部） | 14720.00 | |
| 15445-2022曹门村年第二批建设用地复垦项目 | 开化县中村乡2022年度第二批建设用地复垦项目统合沙费用（开化盛茂货运服务部） | 13100.00 | |
| 15445-2022曹门村年第二批建设用地复垦项目 | 开化县中村乡2022年度第二批建设用地复垦项目材料运费（开化盛茂货运服务部） | 4800.00 | |
| 15443-2022年中村乡曹门村红高粱种植项目 | 2022年中村乡曹门村红高粱种植项目预算（浙江新世纪工程咨询有限公司开化分公司） | 2000.00 | |
| 154320002-移民项目—曹门村综合楼建设工程 | 2021年开化县中村乡曹门村综合楼建设项目第3笔（信实环境建设集团有限公司） | 200000.00 | |
| 202-应付款 | 202010008-六组 | 2022年度曹门自然村6组自来水管理工资（张政农） | 1333.00 |
| 202010001-2016年止前余额 | 一组五保老人慰问（汪茂茂程如美） | 400.00 | |
| 202060011-程全国 | 2021年曹门村双坞机耕路渠道水毁修复项目（程全国） | 17424.00 | |
| 202010004-二组 | 2022年度二组石灰岭自然村自来水管理工资(张金发） | 2250.00 | |
| 202010004-二组 | 二组五保老人慰问（张日元） | 200.00 | |
| 202010004-二组 | 石灰岭自然村路灯电费（二组支付） | 62.49 | |
| 202010005-三组 | 2022年度三组石灰岭自然村自来水管理工资（张金发） | 2250.00 | |
| 202010005-三组 | 三组五保老人慰问（程启顺） | 200.00 | |
| 202060007-叶有红 | 2021年中村乡曹门村公墓道路硬化建设工程（叶有红） | 27787.00 | |
| 202060007-叶有红 | 2021年中村乡曹门村新区广场桥梁建设工程（叶有红） | 27107.00 | |
| 202010003-一、七组 | 2022年度一七组蒋坑底自然村自来水管理工资（郑东西） | 4000.00 | |
| 202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费（一七组支付） | 44.64 | |
| 202010007-五组 | 2022年度曹门自然村5组自来水管理工资（张政农） | 1333.00 | |
| 202010007-五组 | 曹门自然村路灯电费（5组支付） | 98.77 | |
| 202010006-四组 | 2022年度曹门自然村4组自来水管理工资（张政农） | 1334.00 | |
| 202060014-查桥清 | 2021年中村乡曹门村第八批历史文化村落保护与利用一般村（古道修复）建设工程（查桥清） | 16238.00 | |
| 202060009-徐淳宽 | 2021年中村乡曹门村生态节地型公墓建设工程（徐淳宽） | 6200.00 | |
| 202060013-华祥法 | 2021年曹门村美丽乡村一般提升村建设工程（华祥法） | 23504.00 | |
| 202030028-张祖仁 | 退还2021年建房履约保证金第2笔（张祖仁） | 15000.00 | |
| 202060012-方仙花 | 2021年曹门村蒋坑底自然村道路硬化项目（方仙花） | 10369.00 | |
| 212-应付福利费 | 21205-五保、困难补助 | 村五保老人慰问（张日元等6人） | 1200.00 |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 曹门村仓库边新村住宅建筑设计费（杭州策川建筑设计咨询有限公司） | 19800.00 |
| 401-生产（劳务）成本 | 40103-2023年油菜种植 | 村集体种植油菜中期管理治虫(开化余渭槐农资经营部） | 5393.50 |
| 40103-2023年油菜种植 | 村集体种植油菜中期管理化肥（开化余渭槐农资经营部） | 14280.00 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 村委会电费 | 350.42 |
| 54121-制作费 | 酒标签村规民约制作费（开化县旭初影视工作室） | 730.00 | |
| 54121-制作费 | 曹门自然村石灰岭自然村公示栏制作（开化县旭初影视工作室） | 6516.00 | |
| 54121-制作费 | 村综合楼大会议室LED屏安装制作（开化县旭初影视工作室） | 8610.00 | |
| 54102-办公费 | 村办公室打印机维修和耗材（开化金美电脑商行） | 580.00 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 村委会会议室音响拆装调试（开化县旭初影视工作室） | 1904.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 双坞机耕路做下田坡（张金发等12笔） | 2750.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 双坞机耕路做下田坡（张金发等3笔） | 440.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 综合楼后整理电缆线（方广庭） | 280.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 修理自来水（程全根等2笔） | 220.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 一七组蒋坑底公墓劈草（汪仁水等2笔） | 165.00 | |
| 541010002-村级管理人员报酬 | 2022年度村妇联文书报账员代办员工资 | 201200.00 | |
| 541010002-村级管理人员报酬 | 2022年度农业专项管理员工资（程启茂） | 39000.00 | |
| 541010006-村两委会人员报酬 | 2022年度村支委工资（雷有根） | 53000.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 2022年度曹门村路灯管理工资（方广庭） | 2000.00 | |
| 541010004-保洁员工资 | 2022年度曹门村保洁员工资 | 48000.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-征用土地费 | 宅基地征用费（张伟民） | 20499.40 |
| 55199-其他零星支出 | 蒋坑底自然村路灯检修电线配件（洪丽芬） | 1860.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 曹门公墓旁土地平整（开化刘冬机械设备租赁商行） | 1740.00 | |
| 55106-利息支出 | 贷款利息2（1063.33元） | 1063.33 | |
| 55106-利息支出 | 贷款利息1（1162.50元） | 1162.50 | |
| 四、期末结存合计 | 486966.85 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 486966.85 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-02-13 | ||
