村级货币资金收支明细表坑口村2023年11月
时间：2023-12-11 10:31
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-11 -- 2023-11 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡坑口村股份经济合作社-中村乡坑口村股份经济合作社 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 620909.99 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 620909.99 | ||
| 二、本期收入合计： | 1764.91 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21218-幸福食堂费用 | 2023年10月份坑口村幸福食堂餐费收入 | 850.00 |
| 501-经营收入 | 50107-光伏发电收入 | 2023年10月份上网电费补助 | 914.91 |
| 三、本期支出合计： | 324536.77 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11203-中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 程德明等78人2024年度惠衢保参保费 | 7800.00 |
| 212-应付福利费 | 21218-幸福食堂费用 | 汪美娟—超市采购坑口村幸福食堂日常用品 | 398.00 |
| 21218-幸福食堂费用 | 汪美娟超市—采购坑口村幸福食堂日常用品 | 696.00 | |
| 21218-幸福食堂费用 | 坑口次幸福食堂购买菜籽油 | 120.00 | |
| 221-长期借款及应付款 | 221-长期借款及应付款 | 归还农商行贷款 | 250000.00 |
| 241-专项应付款 | 241060001-部门结对帮扶资金 | 宋贤才等14户2023年低收入户结对扶持资金 | 21500.00 |
| 401-生产（劳务）成本 | 40105-生态蔬菜共富园种植 | 开化芳英农资经营部—采购化肥农药 | 3920.00 |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 胡锦清等10人—坑口村生态共富园基地挖生姜误工工资 | 6940.00 | |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 张柏女等二人—坑口村生态共富园基地晒高粱误工工资 | 240.00 | |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 胡锦清等10人—坑口村生态共富园基地种植油菜误工工资 | 2745.00 | |
| 40105-生态蔬菜共富园种植 | 宋火仁等11人—坑口村生态共富园基地收割高粱误工工资 | 750.00 | |
| 502-经营支出 | 50206-红高粱酿酒费用 | 邓伟平高粱加工费 | 23400.00 |
| 541-管理费用 | 54124-车费 | 党员外出学习车费—开化波哥汽车租赁服务部 | 2600.00 |
| 54108-会务费用 | 坑口村便民服务中心购买茶叶 | 1800.00 | |
| 54115-水电费 | 坑口村2023年11月份电费 | 582.56 | |
| 551-其他支出 | 55108-利息支出 | 坑口村股份经济合作社2023年11月份贷款利息 | 1045.21 |
| 四、期末结存合计 | 298138.13 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 298138.13 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-12-08 | ||
