村级货币资金收支明细表中村村2023年10月
时间：2023-11-06 10:58
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-10 -- 2023-10 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡中村村股份经济合作社-中村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 418917.99 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 418917.99 | ||
| 二、本期收入合计： | 266275.05 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11202-胡新平 | 村集体出售高粱酒款 | 66600.00 |
| 202-应付款 | 202080002-中国铁塔股份有限公司 | 金村1基站土地租赁费20年分摊款） | 26600.00 |
| 202050072-叶有贵 | 叶有贵建房保证金 | 30000.00 | |
| 202080001-开化易事特新能源有限公司 | 光伏场地租金（2023年10月30日-2028年10月29日5年租金每年23626.08元） | 118130.40 | |
| 501-经营收入 | 50101-土地出租收入 | 金村1基站土地租赁费 | 1400.00 |
| 50106-太阳能发电收入 | 光伏发电收入 | 3144.65 | |
| 501020002-商贸城店面租金收入 | 商贸城店面租金 | 20400.00 | |
| 三、本期支出合计： | 73360.95 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15472-中村村美丽宜居示范村项目 | 中村村美丽宜居示范村项目交易服务费 | 800.00 |
| 15472-中村村美丽宜居示范村项目 | 开化县中村乡中村村美丽宜居示范村项目招标代理费 | 17402.00 | |
| 212-应付福利费 | 21211-绿化环卫费 | 2023年9月村庄清理卫生工资 | 1120.00 |
| 21216-垃圾超市兑换用品 | 中村村垃圾超市兑换用品 | 2475.00 | |
| 241-专项应付款 | 24116-公益性岗位补贴 | 2023年6月至7月村公益性岗位工资 | 720.00 |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 中村村双溪口到中村村破损路面零星修复 | 4170.00 |
| 401-生产（劳务）成本 | 40103-红高粱种植 | 2023年9月高韩畈高梁收割装袋工资 | 850.00 |
| 502-经营支出 | 50201-上交国家税金 | 2022度开化商贸城店面房产税及滞纳金 | 1403.40 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 2023年10月份电费 | 1604.80 |
| 54121-制作费 | 中村村公开栏移动换位安装及各类条幅和图片打印及标识标牌制作等 | 19485.00 | |
| 54102-办公费 | 村务监督委员会公章刻章费 | 180.00 | |
| 541120002-办公用通讯费 | 中村村委会办公楼电信宽带服务费 | 2000.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 中村村9月淳溪池塘底公墓除草工资 | 1760.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 2023年国庆节康庄路清理卫生工资 | 1980.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 2023年9月村庄杂草清理 | 1170.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 中村村秋季家离家畜防疫工资 | 1800.00 | |
| 551-其他支出 | 55106-征用土地费 | 中村村美丽宜居示范村项目土地征用费 | 7502.00 |
| 55107-利息支出 | 2023年9月贷款利息 | 6238.75 | |
| 55199-其他零星支出 | 中村村垃圾超市简易用房吊车下车运费 | 700.00 | |
| 四、期末结存合计 | 611832.09 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 611832.09 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-11-01 | ||
