村级货币资金收支明细表张村村2023年10月
时间：2023-11-06 10:58
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-10 -- 2023-10 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡张村村股份经济合作社-张村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 668781.84 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 668781.84 | ||
| 二、本期收入合计： | 41484.58 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 20217-开化易事特新能源有限公司 | 光伏发电场地租金（2023年-2028年、5年租金每年1350元） | 6750.00 |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 村老年人食堂9月份餐费收入 | 1587.00 |
| 501-经营收入 | 50109-光伏发电收入 | 村光伏发电9月份收入 | 1747.58 |
| 50105-公墓穴位有偿使用费 | 华星旺上交公墓安放双棺穴位费 | 6000.00 | |
| 501020003-商贸城店面租金 | 开化县金凤凰茶叶专业合作社上交开化商贸城店面租金2023.11.1---2024.10.30 | 20400.00 | |
| 522-补助收入 | 52203-部门补助 | 2022年新增三万亩国土绿化行动造林补助 | 5000.00 |
| 三、本期支出合计： | 29744.58 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15125-冰箱 | 张村老年人食堂购冰箱开化县浙西家电维修站 | 2599.00 |
| 15121-三轮电动车 | 购买村垃圾清运电动车开化凯哥电动车商行 | 4800.00 | |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 张村老年人活动中心购理发用品余渭槐 | 2352.00 |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年活动中心理发室购水电安装材料洪丽芬 | 2761.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年人食堂购菜油宋红女 | 240.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年人食堂购菜方建庭 | 62.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年人食堂购菜 | 139.10 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年人食堂购猪肉开化立农家庭农场 | 904.40 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年人食堂购菜夏琴音 | 808.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 村老年人食堂购日用品余渭槐 | 596.00 | |
| 21211-绿化环卫费 | 迎中秋国庆清洁卫生 | 710.00 | |
| 241-专项应付款 | 24115-粮食功能区非粮化整治 | 张村粮食功能区非粮化整治清苗补偿费洪卫贤 | 4070.00 |
| 502-经营支出 | 50201-上交国家税金 | 房产税 | 1562.40 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 村9月份电费 | 2057.35 |
| 541120002-办公用通讯费 | 张村便民服务中心宽带费中国电信股份有限公司衢州分公司 | 1800.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 村贷款利息 | 4283.33 |
| 四、期末结存合计 | 680521.84 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 680521.84 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-11-01 | ||
